Azad Engineering Limited (AZAD) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹131B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 84% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹522.07). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

31‑Monats‑Spanne ₹659.15 – ₹2,550 · Fair‑Value‑Band ₹295.30 – ₹522.07 · der Kurs von ₹2,480 notiert über dem Fair Value von ₹408.68. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Azad Engineering Limited (AZAD) notiert aktuell bei ₹2,480, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹408.68 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 83.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Azad Engineering Limited einen Umsatz von ₹6.0B bei einer Nettomarge von 22.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 27.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.1%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹2.9B. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹295.30 (Bear Case) bis ₹522.07 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹2,480 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 82% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, AZAD ist mit -84% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹941.92) gegenüber Substanzwert (₹158.61). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Azad Engineering Limited produziert und vertreibt präzisionsgefertigte Komponenten in Indien und international. Das Unternehmen bietet Luft- und Raumfahrtprodukte an, darunter Tragflächen/Schaufeln für Flugzeugtriebwerke und APUs, Gehäuseventile, Gehäusehalterungen, Gehäusekompressoren, Fan-Blisks, Mixed-Flow-Laufräder, Gehäuseventilatoren, Gehäuse und …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Azad Engineering Limited produziert und vertreibt präzisionsgefertigte Komponenten in Indien und international. Das Unternehmen bietet Luft- und Raumfahrtprodukte an, darunter Tragflächen/Schaufeln für Flugzeugtriebwerke und APUs, Gehäuseventile, Gehäusehalterungen, Gehäusekompressoren, Fan-Blisks, Mixed-Flow-Laufräder, Gehäuseventilatoren, Gehäuse und Gehäuse, Flugzeugrahmen, Flugzeugstrukturen, Turbinenräder, Düsen, Gleichlaufringe, Hebelarme, Hydraulik, Kraftstoffinertisierung, Flugsteuerung, Betätigungssysteme und andere Produkte sowie Standardteile für die Flüssigkeitsverteilung in der Luft- und Raumfahrt. Es umfasst eine Drosselklappe, eine Dichtung, eine Welle, eine Lagerstange, einen Kolben, eine Platte und einen Dichtungsring. Schürze am hinteren und vorderen Ende, BB2KP-Basis, B1-Zündkörper 1 und B1-Zündkörper 2; Dreh- und Schweißfasen für Rotorblätter/Laufschaufeln der letzten Stufe und stationäre Komponenten für Rotorblätter/Laufschaufeln der letzten Stufe zur Verwendung in Kernkraftwerksturbinenlösungen; und feste, bewegliche und stufenweise rotierende Schaufelblätter für Wärmekraftturbinen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Aktuatorsysteme für die Luft- und Raumfahrt an, wie z. B. Abdeckungen, Aktuatoren, Gehäuse, Führungen, Teller, Nippel, Adapter, T-Stücke, Winkelstücke; und Slips, Bohrer, Lukendeckel, Rahmen und Hauben für Öl- und Gas-Up- und Midstream-Subsysteme. Das Unternehmen bietet außerdem rotierende 3D-Flügelteile von Turbinentriebwerken und andere Schlüsselprodukte für Verbrennung, Hydraulik, Flugsteuerung, Antrieb und Betätigung an, die Verteidigungs- und Zivilflugzeuge, Raumschiffe, Verteidigungsraketen, Kernkraft, Wasserstoff, Gaskraft, Öl und Wärmekraft antreiben. Es bedient die Luft- und Raumfahrt-, Verteidigungs-, Energie- sowie Öl- und Gasindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Hyderabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Azad Engineering Limited entwickelte sich von ₹1.9B (FY2022) auf ₹6.0B (FY2026), rund +34.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹1.3B (+45.7%/Jahr seit FY2022).

AZAD ist 84% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 805 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.