Azure Holding (AZRH) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · US · Marktkap. $4.3M
Azure Holding
AZRH · US
Fair Value Stand: 29.07.2026
Aus 1 Bewertungsmodellen · vor 13 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +20.0% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 70% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (20/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($0.0808). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $0.0001 – $2.49 · Fair‑Value‑Band $0.0808 – $0.1403 · der Kurs von $0.0600 notiert unter dem Fair Value von $0.1020. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.07.2026.
Analyse
Azure Holding (AZRH) notiert aktuell bei $0.0600, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.1020 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 70.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 20/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).
Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0808 (Bear Case) bis $0.1403 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.0600 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -61% Fair-Value-Potenzial, AZRH ist mit 70% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
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Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 23 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 6
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Azure Holding Group Corp. betreibt Ölquellen im Perm-Becken in den Counties Ector, Crane und Pecos in West-Texas. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Midland, Texas.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2012 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Azure Holding entwickelte sich von $0 (FY2012) auf $4.0M (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$2.4M.
AZRH beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Shell Companies · 70 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Shell Companies-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Shell Companies-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 29.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| The Coca-Cola Company COLA | C$27.96 | C$10.91 | -61% |
| Lionheart III Corp LION | $13.47 | $18.15 | +35% |
| Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corporation ANSC | $11.45 | $4.13 | -64% |
| AA Mission Acquisition Corp AAM | $0.0320 | $0.0314 | -2% |
| GP-Act III Acquisition Corp GPAT | $10.91 | $4.30 | -61% |
| Berto Acquisition Corp TACO | $10.48 | $2.73 | -74% |
| Axiom Intelligence Acquisition Corp AXIN | $10.29 | $1.46 | -86% |
| Bold Eagle Acquisition Corp BEAG | $10.67 | $4.00 | -63% |
| Lionheart Holdings CUB | $10.80 | $5.06 | -53% |
| Graf Global Corp GRAF | $10.82 | $3.63 | -66% |
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Häufige Fragen
Ist Azure Holding (AZRH) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von AZRH?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AZRH?
Wie hoch ist die Nettomarge von AZRH?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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