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BONVESTS HOLDINGS LTD (B28) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · SG · Marktkap. 395M SGD

BH BONVESTS HOLDINGS LTD B28 · SG
Kurs0.9550 SGD
Fair Value0.8500 SGD
Potenzial-11.0%
Qualität62/100
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Gesundes Wachstum
Dünne Margen · 8.5% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
1.26% Dividendenrendite
Über den Vergleichswerten (9/15)
Schmaler Burggraben 38/100
Evidenz: Hoch Spanne 0.6000 SGD – 1.07 SGD Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +0.5% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 11% überbewertet.

Fair Value für alle 35.000+ Aktien, Prüf-Hinweise und der Diversifikations-Check: 14 Tage Pro gratis, keine Karte.

Worauf es jetzt ankommt

  • Unsere Modellspanne reicht von 0.6000 SGD (Bear) bis 1.07 SGD (Bull), Basis 0.8500 SGD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
  • Qualität 62/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

1.08 SGD 0.8031 SGD Fair Value 0.8500 SGD 05.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.8031 SGD – 1.08 SGD · Fair‑Value‑Band 0.6000 SGD – 1.07 SGD · der Kurs von 0.9550 SGD notiert über dem Fair Value von 0.8500 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

BONVESTS HOLDINGS LTD (B28) notiert aktuell bei 0.9550 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.8500 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte BONVESTS HOLDINGS LTD einen Umsatz von 229M SGD bei einer Nettomarge von 8.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 295M SGD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.6000 SGD (Bear Case) bis 1.07 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.9550 SGD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -56% Fair-Value-Potenzial, B28 ist mit -11% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF 0.6000 SGD 0.8400 SGD 1.13 SGD 80
Residualeinkommen 1.39 SGD 1.29 SGD 0.9500 SGD 76
Umsatz-Margen-DCF 0.3900 SGD 0.6300 SGD 0.8900 SGD 74
Alle 25 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 0.5800 SGD 0.8500 SGD 1.18 SGD 38
Owner Earnings 0.6000 SGD 0.8700 SGD 1.20 SGD 31
5J-Umsatz-Exit 0.3900 SGD 0.6200 SGD 0.8900 SGD 39
5J-EBITDA-Exit 0.7300 SGD 1.22 SGD 1.76 SGD 41
5J-KGV-Exit 0.5400 SGD 0.8700 SGD 1.21 SGD 38
10J-Umsatz-Exit 0.4500 SGD 0.6600 SGD 0.9000 SGD 36
10J-EBITDA-Exit 0.6600 SGD 1.03 SGD 1.48 SGD 37
10J-KGV-Exit 0.5500 SGD 0.8200 SGD 1.11 SGD 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 0.3300 SGD 0.7500 SGD 0.9600 SGD 54
PEG = 1,0 0.1300 SGD 0.1800 SGD 0.2300 SGD 46
Ertragskraftwert (EPV) 0.2000 SGD 0.2600 SGD 0.3000 SGD 59
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 0.0600 SGD 0.0900 SGD 0.1300 SGD 70
DDM mehrstufig 0.0600 SGD 0.0900 SGD 0.1100 SGD 61
Multiplikatoren
KGV-Multiple 0.8000 SGD 1.06 SGD 1.33 SGD 63
KUV-Multiple 0.5100 SGD 0.6800 SGD 0.8500 SGD 58
KBV-Multiple 0.6200 SGD 0.8200 SGD 1.03 SGD 55
EV/EBIT 0.6700 SGD 0.9600 SGD 1.25 SGD 53
EV/EBITDA 0.9900 SGD 1.38 SGD 1.77 SGD 54
EV/Umsatz 0.2800 SGD 0.4900 SGD 0.6900 SGD 43
Substanzwert
NCAV (Graham) 1.05 SGD 1.40 SGD 2.09 SGD 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 0.6000 SGD 0.8400 SGD 1.13 SGD 80
Umsatz-Margen-DCF 0.3900 SGD 0.6300 SGD 0.8900 SGD 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 1.39 SGD 1.29 SGD 0.9500 SGD 76
ROIC-Compounder 0.2000 SGD 0.2600 SGD 0.3000 SGD 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 0.6000 SGD 0.8500 SGD 1.11 SGD 68

Größte Divergenz: Substanzwert (1.40 SGD) gegenüber Dividendendiskontierung (0.0900 SGD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 229M SGD
Umsatzwachstum (J/J) +5.5%
Nettomarge 8.5%
Eigenkapitalrendite 2.3%
Free Cashflow 35.5M SGD FY2025
KGV 19.1
Weitere Kennzahlen
Operative Marge 13.2%
Gewinn je Aktie (TTM) 0.0500 SGD
Dividendenrendite 1.3%
Gewinnwachstum (J/J) +340%
Nettoverschuldung 295M SGD FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 62/100

Davon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 54

Profitabilität 24
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 58
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 78
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 43
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 95
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 93
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 39
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 38
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Bonvests Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Hotelbesitz und -management, Immobilienentwicklung und -investition sowie Abfallmanagement und Vertragsreinigung tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Vermietung, Hotel, Industrie, Investition, Entwicklung und Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bonvests Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Hotelbesitz und -management, Immobilienentwicklung und -investition sowie Abfallmanagement und Vertragsreinigung tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Vermietung, Hotel, Industrie, Investition, Entwicklung und Sonstiges tätig. Sie besitzt, verwaltet und vermietet verschiedene Gewerbe- und Wohnimmobilien. Das Unternehmen betreibt den Golfplatz, Hotels und Restaurants, Resorts, Bars, Spas und Thalassotherapie-Zentren sowie Lebensmittel- und Getränkegeschäfte. sowie Wertpapierhandels- und Investmentholding-Aktivitäten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Unternehmensführung, Management und Öffentlichkeitsarbeit an; Treuhanddienste; Vertriebs- und Marketingunterstützung; Lohnreinigung; und Abfallmanagementdienstleistungen, wie z. B. Abfallentsorgungsdienste für Gewerbe-, Industrie- und Wohnimmobilien sowie andere mit der Abfallentsorgung verbundene Dienstleistungen. Das Unternehmen ist in Singapur, auf den Malediven, in Afrika, Australien und international tätig. Das Unternehmen wurde 1969 gegründet und hat seinen Sitz in Singapur. Bonvests Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von Goldvein Holdings Pte. Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von BONVESTS HOLDINGS LTD entwickelte sich von 134M SGD (FY2021) auf 228M SGD (FY2025), rund +14.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 19.4M SGD (+12.2%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 89/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Letzter Umsatz (FY 2025)
228M SGD
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+1.8%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+3.0%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+13.6%
Ø Wachstum/Jahr (12J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+1.7%
Umsatz +14.2%/Jahr
FY21 134M SGD
FY22 209M SGD
FY23 217M SGD
FY24 224M SGD
FY25 228M SGD
Nettoergebnis +12.2%/Jahr
FY21 12.3M SGD
FY22 20.7M SGD
FY23 7.2M SGD
FY24 1.9M SGD
FY25 19.4M SGD

B28 ist 11% überbewertet. Mit Marriott International, Inc vergleichen →

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

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BONVESTS HOLDINGS LTD · Fair Value
0.8500 SGD −11%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "BONVESTS HOLDINGS LTD Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/B28

Vergleichsgruppe

Lodging · 165 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 62 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial −11% · Über dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 2% · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 1% · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 8% · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 13% · Unter dem Median
Umsatzwachstum 6% · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 1.3% · Unter dem Median
Schulden / Eigenkapital 0.14× · Niedriger als der Median

Bewertungsmultiples vs Lodging-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 19.1× · Günstiger als der Median
KBV 0.37× · Günstiger als der Median
KUV (TTM) 1.35× · Günstiger als der Median
P/FCF 8.7× · Teurer als 75% der Peers
EV/EBITDA 8.2× · Günstiger als der Median
PEG 2.22× · Teurer als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 19 · Sektor 0
ZUKUNFT 28 · Sektor 19
VERGANGENHEIT 9 · Sektor 11
GESUNDHEIT 93 · Sektor 91
DIVIDENDE 25 · Sektor 28

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Lodging-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Marriott International, Inc MAR $354.58 $132.35 -63%
Hilton Worldwide Holdings HLT $322.53 $122.02 -62%
InterContinental Hotels Group IHG $161.82 $85.18 -47%
Hyatt Hotels Corporation H $178.37 $46.78 -74%
H World Group HTHT $41.25 $47.78 +16%
The Indian Hotels Company INDHOTEL ₹724.00 ₹253.67 -65%
Hanjin Kal, 180640 118,200 KRW 36,890 KRW -69%
Jabal Omar Development Company 4250 16.00 SAR 11.64 SAR -27%
Makkah Construction and Development Company 4100 81.95 SAR 36.25 SAR -56%
Minor International Public Company MINT 22.90 THB 32.82 THB +43%

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Häufige Fragen

Ist BONVESTS HOLDINGS LTD (B28) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0.8500 SGD gegenüber einem Kurs von 0.9550 SGD, rund −11% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von B28?
Unser modellbasierter Fair Value für BONVESTS HOLDINGS LTD liegt bei 0.8500 SGD (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0.9550 SGD.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von B28?
BONVESTS HOLDINGS LTD hat einen Qualitäts-Score von 62/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von BONVESTS HOLDINGS LTD (B28)?
BONVESTS HOLDINGS LTD weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 229M SGD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von B28?
Die Nettomarge von BONVESTS HOLDINGS LTD liegt bei rund 8.5%, das Unternehmen behält damit etwa 8.5% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt BONVESTS HOLDINGS LTD eine Dividende?
BONVESTS HOLDINGS LTD weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1.26% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.08.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

14 Tage Pro gratis · keine Karte

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