Bang Overseas Limited (BANG) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹432M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 147% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹51.25). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (55/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (₹51.25 bis ₹93.19) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹26.85 – ₹94.50 · Fair‑Value‑Band ₹51.25 – ₹93.19 · der Kurs von ₹29.60 notiert unter dem Fair Value von ₹73.21. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Bang Overseas Limited (BANG) notiert aktuell bei ₹29.60, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹73.21 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 147.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bang Overseas Limited einen Umsatz von ₹216M bei einer Nettomarge von 28.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.1%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹369M. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹51.25 (Bear Case) bis ₹93.19 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹29.60 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 54% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 7% Fair-Value-Potenzial, BANG ist mit 147% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹74.75) gegenüber Ökonomischer Gewinn (₹36.78). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Bang Overseas Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Handel von Textilien und Textilprodukten in Indien und international. Das Unternehmen bietet formelle Herren- und Freizeitkleidung unter den Markennamen Thomas Scott, Italian Gold, Hammersmith, Bang & Scott, Bang Europa und FCC an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bang Overseas Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Handel von Textilien und Textilprodukten in Indien und international. Das Unternehmen bietet formelle Herren- und Freizeitkleidung unter den Markennamen Thomas Scott, Italian Gold, Hammersmith, Bang & Scott, Bang Europa und FCC an. Darüber hinaus werden Konzeptentwicklungs-, Design-, Fertigungs-, Logistik- und Marketingdienstleistungen angeboten. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bang Overseas Limited entwickelte sich von ₹817M (FY2022) auf ₹2.2B (FY2026), rund +28.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹59.5M (+4.8%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Apparel Manufacturing · 214 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Apparel Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.