Bunzl plc (BNZL) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · GB · Marktkap. 8.7B GBX

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 10% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von £21.03 (Bear) bis £37.54 (Bull), Basis £30.03. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 71/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £18.87 – £33.94 · Fair‑Value‑Band £21.03 – £37.54 · der Kurs von £27.18 notiert unter dem Fair Value von £30.03. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Bunzl plc (BNZL) notiert aktuell bei £27.18, während unser modellbasierter Fair Value bei £30.03 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10.5% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 71/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bunzl plc einen Umsatz von £11.8B bei einer Nettomarge von 3.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.5%. Die Nettoverschuldung beträgt £2.4B. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £21.03 (Bear Case) bis £37.54 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £27.18 liegt innerhalb dieser Spanne. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, BNZL ist mit 10% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (£30.81) gegenüber Substanzwert (£5.82). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Bunzl plc ist als Vertriebs- und Dienstleistungsunternehmen in Nordamerika, Kontinentaleuropa, Großbritannien, Irland und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bunzl plc ist als Vertriebs- und Dienstleistungsunternehmen in Nordamerika, Kontinentaleuropa, Großbritannien, Irland und international tätig. Es bietet persönliche Schutz- und Sicherheitsausrüstung, darunter Handschuhe, Stiefel, Schutzhelme, Gehör- und Augenschutz, andere Arbeitskleidung sowie Reinigungs- und Hygieneartikel und Produkte zum Schutz von Vermögenswerten. und Verbrauchsmaterialien für das Gesundheitswesen, wie Handschuhe, Masken, Tupfer, Kittel, Bandagen, Gesundheitsgeräte und andere gesundheitsbezogene Ausrüstung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Reinigungs- und Hygienematerialien bestehend aus Chemikalien und Hygienepapier an; Waren, die nicht zum Weiterverkauf bestimmt sind, einschließlich Lebensmittelverpackungen, Folien, Etiketten und andere Ladenbedarfsartikel; Non-Food-Verbrauchsmaterialien wie Lebensmittelverpackungen, Einweggeschirr, Annehmlichkeiten für Gäste, Catering-Ausrüstung und Agrarbedarf; und andere Produkte. Das Unternehmen beliefert mit seinen Produkten Industrie, Baugewerbe, E-Commerce, Krankenhäuser, Pflegeheime und andere Einrichtungen des Gesundheitswesens, Kunden des öffentlichen Sektors, Lebensmittelgeschäfte, Supermärkte, Convenience-Stores, Hotels, Restaurants, Vertragsverpflegungsbetriebe, Lebensmittelverarbeiter, gewerbliche Erzeuger, Freizeit- und Einzelhandelskunden sowie Bürobedarfsunternehmen. Bunzl plc wurde 1854 gegründet und hat seinen Sitz in London, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bunzl plc entwickelte sich von £10.3B (FY2021) auf £11.8B (FY2025), rund +3.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei £459M (+0.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Food Distribution · 82 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Food Distribution-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.