US Foods Holding (USFD) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $21.8B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 48% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($80.58). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($26.39 bis $80.58). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $26.41 – $106.97 · Fair‑Value‑Band $26.39 – $80.58 · der Kurs von $106.97 notiert über dem Fair Value von $55.10. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

US Foods Holding (USFD) notiert aktuell bei $106.97, während unser modellbasierter Fair Value bei $55.10 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48.5% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 66/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte US Foods Holding einen Umsatz von $39.7B bei einer Nettomarge von 1.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $5.7B. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $26.39 (Bear Case) bis $80.58 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $106.97 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 53% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, USFD ist mit -48% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($53.12) gegenüber Substanzwert ($13.10). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

US Foods Holding Corp. vermarktet, verkauft und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften frische, gefrorene und trockene Lebensmittel sowie Non-Food-Produkte an Foodservice-Kunden in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet außerdem MOXe an, eine All-in-One-Anwendung für die Gastronomie.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

US Foods Holding Corp. vermarktet, verkauft und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften frische, gefrorene und trockene Lebensmittel sowie Non-Food-Produkte an Foodservice-Kunden in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet außerdem MOXe an, eine All-in-One-Anwendung für die Gastronomie. Zu den Kunden zählen unabhängige Einzel- und Mehrfamilienrestaurants, regionale Konzepte, landesweite Restaurantketten, Krankenhäuser, Pflegeheime, Hotels und Motels, Country Clubs, Regierungs- und Militärorganisationen, Hochschulen und Universitäten sowie Einzelhandelsstandorte. Das Unternehmen hieß früher USF Holding Corp. und änderte im Februar 2016 seinen Namen in US Foods Holding Corp.. US Foods Holding Corp. wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Rosemont, Illinois.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von US Foods Holding entwickelte sich von $29.5B (FY2021) auf $39.4B (FY2025), rund +7.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $676M (+42.5%/Jahr seit FY2021).

USFD ist 48% überbewertet. Mit Sysco Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Food Distribution · 78 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Food Distribution-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.