United Natural Foods, Inc (UNFI) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $2.9B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 87% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($21.57). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($6.00 bis $21.57). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $8.82 – $55.61 · Fair‑Value‑Band $6.00 – $21.57 · der Kurs von $47.06 notiert über dem Fair Value von $6.00. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

United Natural Foods, Inc (UNFI) notiert aktuell bei $47.06, während unser modellbasierter Fair Value bei $6.00 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 87.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte United Natural Foods, Inc einen Umsatz von $31.5B bei einer Nettomarge von -0.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -4.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $3.4B. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $6.00 (Bear Case) bis $21.57 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $47.06 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 126% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, UNFI ist mit -87% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($57.77) gegenüber Dividendendiskontierung ($3.00). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

United Natural Foods, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Vertrieb von Natur-, Bio-, Spezial-, Obst- und Gemüseprodukten sowie konventionellen Lebensmitteln und Non-Food-Produkten in den Vereinigten Staaten und Kanada tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Natur, Großhandel und Einzelhandel.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

United Natural Foods, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Vertrieb von Natur-, Bio-, Spezial-, Obst- und Gemüseprodukten sowie konventionellen Lebensmitteln und Non-Food-Produkten in den Vereinigten Staaten und Kanada tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Natur, Großhandel und Einzelhandel. Das Unternehmen vertreibt unter den Marken ESSENTIAL EVERYDAY, SHOPPERS VALUE, WILD HARVEST, Field Day, STONE RIDGE CREAMERY, EQUALINE, CULINARY CIRCLE und WOODSTOCK Lebensmittel- und allgemeine Handelswaren, verderbliche Waren, Tiefkühlkost, Wellness- und Körperpflegeartikel, Massen- und Gastronomieartikel, Haushalts-, Gesundheits- und Schönheitspflege, Apotheken, Tiernahrung, Obst- und Gemüseprodukte, Fleisch, Milchprodukte und Bio-/Nicht-GVO-Produkte. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit der Herstellung von natürlichen und biologischen Snacks; Import, Röstung, Verpackung und Vertrieb von Nüssen, Trockenfrüchten, Samen, Studentenfutter, Müsli, natürlichen und biologischen Snackartikeln und Süßwaren unter der Marke Woodstock Farms Manufacturing; und Betrieb von Lebensmittel- und Spirituosengeschäften unter den Marken Cub Foods und Shoppers. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Regal- und Planogrammmanagement, Unterstützung für Einzelhandelsgeschäfte, Preisstrategie, Regaletiketten, elektronische Zahlungen und Couponverarbeitung, Ladenlayout und -design, Gerätebeschaffung und -beschaffung, Point-of-Sale-Hardware und -Software, Netzwerk- und Datenhosting-Lösungen, Verbraucherkomfortdienste, Automatisierungstools, Nachhaltigkeitsdienste und administrative Backoffice-Lösungen; Verbraucher- und Handelsmarketingprogramme; und Programme, die Lieferanten dabei unterstützen, ihre Märkte zu verstehen. Darüber hinaus bietet es Web- und digitale Marketingdienste an, wie z. B. Websites, digitale Coupon- und Treueprogramme, mobile Anwendungen, E-Commerce und Kreislaufprogramme; und verschiedene Lieferketten-, digitale und professionelle Dienstleistungen.Es bedient Lebensmittelketten, Einzelhändler und Großhandelskunden. United Natural Foods, Inc. wurde 1976 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Providence, Rhode Island.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von United Natural Foods, Inc entwickelte sich von $27.0B (FY2021) auf $31.8B (FY2025), rund +4.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$118M.

UNFI ist 87% überbewertet. Mit Sysco Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Food Distribution · 77 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Food Distribution-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.