BTS Group (BTS-B) Fair Value & Analyse

Industrie · SE · Marktkap. 3,4 Mrd. SEK (≈ 307 Mio. €) · ISIN SE0000805426

Was ist BTS Group wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (187,58 kr). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 105,17 kr – 400,48 kr · Fair‑Value‑Band 112,55 kr – 187,58 kr · der Kurs von 202,50 kr notiert über dem Fair Value von 150,07 kr. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

BTS Group (BTS-B) notiert aktuell bei 202,50 kr, während unser modellbasierter Fair Value bei 150,07 kr liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34,9 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 184,57 kr je Aktie; damit liegen 6 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 202,50 kr. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 52,23 kr, und 18 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte BTS Group einen Umsatz von 2,7 Mrd. SEK bei einer Nettomarge von 5,1 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8,7 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 46,1 Mio. SEK aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 112,55 kr (Bear Case) bis 187,58 kr (Bull Case); der aktuelle Kurs von 202,50 kr liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 93 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −21 % Fair-Value-Potenzial, BTS-B ist mit −26 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,5911 kr je Aktie einbehalten, das entspricht 0,4 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (184,57 kr) gegenüber Substanzwert (52,23 kr). Höchste Evidenz: FCF-DCF (78).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

BTS Group AB (publ) ist als professionelles Dienstleistungsunternehmen in Nordamerika, Europa, Lateinamerika, Afrika, dem Nahen Osten und international tätig. Das Unternehmen bietet Strategieumsetzung; Führungsentwicklung; Vertrieb und Marketing; und Talenteinblicke und -bewertung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

BTS Group AB (publ) ist als professionelles Dienstleistungsunternehmen in Nordamerika, Europa, Lateinamerika, Afrika, dem Nahen Osten und international tätig. Das Unternehmen bietet Strategieumsetzung; Führungsentwicklung; Vertrieb und Marketing; und Talenteinblicke und -bewertung. Es bietet auch KI und Innovation; Unternehmenssimulation; verändern und transformieren; Coaching; Führungs- und Teamleistung; individuelles digitales Lernen; und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Diversity-Equity-Inklusion. BTS Group AB (publ) wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Stockholm, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von BTS Group entwickelte sich von 1,9 Mrd. SEK (FY2021) auf 2,7 Mrd. SEK (FY2025), rund +9,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 133 Mio. SEK (−11,4 %/Jahr seit FY2021).

BTS-B ist 35 % überbewertet. Mit Verisk Analytics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Consulting Services · 80 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Consulting Services-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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