Cera Sanitaryware Limited (CERA) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹74.6B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 60% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹3,382). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (68/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹1,456 bis ₹3,382) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹3,596 – ₹10,186 · Fair‑Value‑Band ₹1,456 – ₹3,382 · der Kurs von ₹5,692 notiert über dem Fair Value von ₹2,299. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

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Analyse

Cera Sanitaryware Limited (CERA) notiert aktuell bei ₹5,692, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹2,299 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 59.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cera Sanitaryware Limited einen Umsatz von ₹21.3B bei einer Nettomarge von 9.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.5%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹85.5M. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹1,456 (Bear Case) bis ₹3,382 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹5,692 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -57% Fair-Value-Potenzial, CERA ist mit -60% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹2,975) gegenüber Substanzwert (₹765.00). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Cera Sanitaryware Limited bietet Sanitär- und Wasserhahnprodukte in Indien an. Das Unternehmen bietet Sanitärartikel wie EWCs, Waschbecken, Urinale, Spülkästen, Hockpfannen und Zubehör für besondere Bedürfnisse an. Es bietet auch Wasserhähne, Duschen, Zubehör, Gesundheitsarmaturen und Badzubehör.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cera Sanitaryware Limited bietet Sanitär- und Wasserhahnprodukte in Indien an. Das Unternehmen bietet Sanitärartikel wie EWCs, Waschbecken, Urinale, Spülkästen, Hockpfannen und Zubehör für besondere Bedürfnisse an. Es bietet auch Wasserhähne, Duschen, Zubehör, Gesundheitsarmaturen und Badzubehör. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Standbadewannen, Luft- und Wassermassagebadewannen, Einbaubadewannen, Duschräume und Badewannen, Duschabtrennungen und -paneele, Spiegel und Badewannenzubehör an. Darüber hinaus bietet es glasierte, polierte, keramische Wand- und Bodenfliesen; Fassaden- und Parkfliesen sowie Platten. Das Unternehmen exportiert seine Produkte. Cera Sanitaryware Limited wurde 1980 gegründet und hat seinen Sitz in Ahmedabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cera Sanitaryware Limited entwickelte sich von ₹14.5B (FY2021) auf ₹20.3B (FY2025), rund +8.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹2.0B (+7.8%/Jahr seit FY2021).

CERA ist 60% überbewertet. Mit Trane Technologies plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Building Products & Equipment · 250 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Products & Equipment-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.