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NIBE Industrier AB (NIBEB) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von NIBE Industrier AB CHF 2,22, Kurs CHF 3,69, Potenzial −39,9 %, Qualität 62 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
NI
Viele Daten
02.10.2026
NIBE Industrier AB
NIBEB · SWÜberdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.
!Fair Value 2,22 CHF · Stark überbewertet (−39,9 %)
✓Qualität 62/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +8,5 %/J)
✓Solide profitabel · 11,1 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓3,2 % Dividendenrendite · Gut gedeckt
!Moderater Burggraben 57/100
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 2,65 CHF – 13,93 CHF · Fair‑Value‑Band 1,49 CHF – 2,77 CHF · der Kurs von 3,69 CHF notiert über dem Fair Value von 2,22 CHF. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.10.2026.
Unternehmensprofil
NIBE Industrier AB (publ) entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften verschiedene energieeffiziente Lösungen für Raumklimakomfort sowie Komponenten und Lösungen für intelligente Heizung und Steuerung in nordischen Ländern, dem übrigen Europa, Nordamerika, Australien, Asien und international.
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NIBE Industrier AB (publ) entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften verschiedene energieeffiziente Lösungen für Raumklimakomfort sowie Komponenten und Lösungen für intelligente Heizung und Steuerung in nordischen Ländern, dem übrigen Europa, Nordamerika, Australien, Asien und international. Das Unternehmen ist in drei Geschäftsbereichen tätig: NIBE Climate Solutions, NIBE Element und NIBE Stoves. Der Geschäftsbereich NIBE Climate Solutions bietet Raumklima-Komfortprodukte wie Wärmepumpen, Lüftungsprodukte und Klimaanlagen, Klimakontrollsysteme, Warmwasserbereiter und Speichertanks, Fernwärmeprodukte, Sonnenkollektoren, Haushaltskessel, gewerbliche Waschmaschinen und Wäschetrockner für Häuser, Mehrfamilienhäuser und Gewerbeimmobilien. Der Geschäftsbereich NIBE Element bietet verschiedene Komponenten und Lösungen für Heizung und Steuerung, darunter Rohr-, Aluminium-, Folien-, Dickschicht-, PTC-, Hochleistungs- und Keramikelemente sowie offene Spiralen und Bänder, Heizkabel und -mäntel, Vakuumlötungen, Wärmepumpentechnologie, Widerstände, Wärmetauscher, Temperatursensoren, flexible Schläuche und Steuergeräte für Haushalts- und Haushaltsgeräte; Heizung, Lüftung und Klimaanlage; Gewerbeprodukte und Profiküchen; Energie; Transport; fortschrittliche Technologie; Medizin; und Luftfahrtsektor sowie Industrieprojektsektoren. Der Geschäftsbereich NIBE Stoves bietet freistehende, holzbefeuerte, Gas- und Elektroöfen; Holzbefeuerte Einsätze; wärmespeichernde Produkte; und Schornsteinsysteme sowie Zubehör. NIBE Industrier AB (publ) wurde 1949 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Markaryd, Schweden.
Aktienanalyse
NIBE Industrier AB (NIBEB) notiert aktuell bei 3,69 CHF, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,22 CHF liegt, also 39,9 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 2,78 CHF je Aktie; damit liegt 1 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 3,69 CHF.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 0,4200 CHF, und 25 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 1,49 CHF (Bear) bis 2,77 CHF (Bull), der Kurs von 3,69 CHF liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von NIBE Industrier AB entwickelte sich von 30,8 Mrd. SEK (FY2021) auf 40,8 Mrd. SEK (FY2025), rund +7,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2,3 Mrd. SEK (−9,0 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 7,4 Mrd. CHF · KGV 6,8 · KUV 0,38 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,4360 CHF · Dividendenrendite 3,2 % · Nettomarge 5,6 % · Eigenkapitalrendite 16,3 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 7,6 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 6 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 36 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 8 % Fair-Value-Potenzial, NIBEB ist mit −40 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 1,49 CHF
Fair Value 2,22 CHF
Bull 2,77 CHF
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,2405 CHF je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
1,86 CHF
3,55 CHF
6,33 CHF
77
Wachstums-DCF
1,85 CHF
3,39 CHF
5,85 CHF
76
Residualeinkommen
1,13 CHF
1,19 CHF
1,33 CHF
76
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
1,86 CHF
3,55 CHF
6,33 CHF
77
Owner Earnings
1,60 CHF
3,10 CHF
5,57 CHF
73
5J-Umsatz-Exit
1,46 CHF
2,75 CHF
4,48 CHF
70
5J-EBITDA-Exit
2,05 CHF
3,95 CHF
6,32 CHF
73
5J-KGV-Exit
1,36 CHF
2,54 CHF
3,86 CHF
69
10J-Umsatz-Exit
1,52 CHF
2,78 CHF
4,64 CHF
65
10J-EBITDA-Exit
1,96 CHF
3,63 CHF
6,13 CHF
66
10J-KGV-Exit
1,51 CHF
2,63 CHF
4,14 CHF
62
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
0,7200 CHF
3,20 CHF
4,38 CHF
64
Lynch-Fair-Value
0,8300 CHF
1,19 CHF
1,54 CHF
61
PEG = 1,0
0,8300 CHF
1,19 CHF
1,54 CHF
57
Ertragskraftwert (EPV)
0,9800 CHF
1,20 CHF
1,39 CHF
74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
0,2500 CHF
0,4900 CHF
0,7400 CHF
67
DDM mehrstufig
0,2500 CHF
0,4200 CHF
0,5200 CHF
67
Multiplikatoren
KGV-Multiple
1,66 CHF
2,21 CHF
2,77 CHF
63
KUV-Multiple
1,34 CHF
1,79 CHF
2,24 CHF
58
KBV-Multiple
1,34 CHF
1,79 CHF
2,24 CHF
55
EV/EBIT
1,97 CHF
2,77 CHF
3,57 CHF
65
EV/EBITDA
2,38 CHF
3,31 CHF
4,24 CHF
67
EV/Umsatz
1,29 CHF
2,02 CHF
2,75 CHF
53
Substanzwert
NCAV (Graham)
0,7000 CHF
0,9400 CHF
1,40 CHF
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
1,85 CHF
3,39 CHF
5,85 CHF
76
Umsatz-Margen-DCF
1,46 CHF
2,73 CHF
4,36 CHF
71
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
1,13 CHF
1,19 CHF
1,33 CHF
76
ROIC-Compounder
0,9800 CHF
1,20 CHF
1,39 CHF
72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
1,36 CHF
1,94 CHF
2,52 CHF
67
Benachrichtige mich, wenn NIBEB den Fair Value erreicht
Leg NIBEB auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
62/100
Davon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 61
Profitabilität
36
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
70
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
61
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
42
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
81
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
47
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
67
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
67
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
82
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
82/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+0,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,5 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +11,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 12 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,6 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
+7,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+4,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,2 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.12 % → 10 %
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+19,0 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (gerechnet in SEK, Schweden: IWF-Prognose 2,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das beim Kurs etwa +16,7 % im Jahr.
NIBEB wirkt überbewertet: Fair Value 40 % unter dem Kurs. Mit Sungho Electronics Corp vergleichen →
Frühere Nachrichten
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (75 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.
Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
- NIBE Industrier AB (NDRBF) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Sixth Consecutive Quarter of ...
- NIBE Industrier AB (NDRBF) Q3 2025 Earnings Call Highlights: Strong Growth in Climate Solutions ...
NIBE Industrier AB mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Machinery, Tools, Heavy Vehicles, Trains & Ships · 43 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 4/9 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Industrials: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Industrie
- Bewertung des Marktes Switzerland
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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10 weitere Machinery, Tools, Heavy Vehicles, Trains & Ships-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Sungho Electronics Corp 043260 | 26.450 KRW | 4.624 KRW | −83 % |
| BHI Co 083650 | 60.300 KRW | 66.330 KRW | +10 % |
| VITZROCELL Co 082920 | 28.150 KRW | 30.965 KRW | +10 % |
| Tae Kwang Corporation 023160 | 27.700 KRW | 14.672 KRW | −47 % |
| Bosung Power Technology Co 006910 | 7.400 KRW | 8.549 KRW | +16 % |
| Hanla IMS Co 092460 | 16.790 KRW | 22.442 KRW | +34 % |
| Neo Technical System Co 085910 | 17.120 KRW | 5.882 KRW | −66 % |
| LOT VACUUM Co 083310 | 11.980 KRW | 4.699 KRW | −61 % |
| Komelon Corporation 049430 | 22.600 KRW | 22.215 KRW | −2 % |
| BMT Co 086670 | 19.050 KRW | 20.568 KRW | +8 % |
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Häufige Fragen
Ist NIBE Industrier AB (NIBEB) über- oder unterbewertet?
Stand 02.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 2,22 CHF gegenüber einem Kurs von 3,69 CHF, rund −40 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von NIBEB?
Unser modellbasierter Fair Value für NIBE Industrier AB liegt bei 2,22 CHF (Stand 02.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 3,69 CHF.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von NIBEB?
NIBE Industrier AB hat einen Qualitäts-Score von 62/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat NIBE Industrier AB (NIBEB)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 2,22 CHF (Stand 02.10.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 1,49 CHF, optimistisches Szenario 2,77 CHF. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die NIBE Industrier AB Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 2,22 CHF, gegenüber einem Kurs von 3,69 CHF rund −40 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 1,49 CHF, optimistisches Szenario 2,77 CHF. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Zahlt NIBE Industrier AB eine Dividende?
NIBE Industrier AB weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3,19 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von NIBE Industrier AB (NIBEB) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste NIBE Industrier AB den freien Cashflow fünf Jahre lang um +19,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,9 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +8,5 % pro Jahr. Stand 02.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von NIBEB?
Unsere Modelle diskontieren NIBE Industrier AB mit 9,9 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 1,15, Laenderaufschlag Switzerland. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei NIBE Industrier AB sind das +19,0 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,9 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat NIBE Industrier AB (NIBEB) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von NIBE Industrier AB um +8,5 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +19,0 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von NIBE Industrier AB (NIBEB)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,0 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von NIBE Industrier AB einpreist (+19,0 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von NIBE Industrier AB (NIBEB)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,60 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet NIBE Industrier AB je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,9 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von NIBE Industrier AB (NIBEB)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für NIBE Industrier AB liegt er bei 2,22 CHF je Aktie (Stand 02.10.2026), der Kurs bei 3,69 CHF. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die NIBE Industrier AB Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 02.10.2026 notiert NIBEB über dem berechneten Fair Value: Kurs 3,69 CHF, Fair Value 2,22 CHF, rund −40 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von NIBEB?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (3,69 CHF), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (2,22 CHF). Bei NIBE Industrier AB liegen zwischen beiden 1,47 CHF je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist NIBE Industrier AB wert?
An der Börse wird NIBE Industrier AB mit rund 7,4 Mrd. CHF bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 02.10.2026). Je Aktie sind das 3,69 CHF; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 2,22 CHF je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu NIBEB?
Unsere Modelle spannen für NIBE Industrier AB eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 1,49 CHF, mittleres 2,22 CHF, optimistisches 2,77 CHF je Aktie (Stand 02.10.2026, Kurs 3,69 CHF). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von NIBEB?
NIBE Industrier AB hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 6,8 (Stand 02.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 2,22 CHF aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,3, EV/EBITDA 2,2.
Wie solide ist die Bilanz von NIBE Industrier AB (NIBEB)?
Kennzahlen zur Bilanz von NIBE Industrier AB (Stand 02.10.2026): Eigenkapitalrendite 16,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,46. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 62/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist NIBEB vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
NIBE Industrier AB notiert bei 3,69 CHF, rund 6 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 3,92 CHF und 36 % über dem Tief von 2,73 CHF (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 2,22 CHF.
Welche Aktien sind mit NIBE Industrier AB vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Sungho Electronics Corp, BHI Co, VITZROCELL Co, Tae Kwang Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die NIBE Industrier AB Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 02.10.2026: Kurs 3,69 CHF, berechneter Fair Value 2,22 CHF (−40 %), Qualitäts-Score 62/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von NIBEB berechnet?
Wir rechnen NIBE Industrier AB mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 2,22 CHF, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. NIBE Industrier AB liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von NIBE Industrier AB (NIBEB)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 3,69 CHF. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 2,22 CHF, das sind rund −40 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei NIBE Industrier AB jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2,77 CHF). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (1,49 CHF bis 2,77 CHF) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von NIBE Industrier AB
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von NIBE Industrier AB (NIBEB)?
Die Marktkapitalisierung von NIBE Industrier AB beträgt 7,4 Mrd. CHF. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von NIBE Industrier AB (NIBEB)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von NIBE Industrier AB liegt bei 0,38 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von NIBE Industrier AB (NIBEB)?
Der Gewinn je Aktie von NIBE Industrier AB beträgt 0,4360 CHF (Kurs ÷ EPS = KGV 6,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von NIBE Industrier AB (NIBEB)?
Die Dividendenrendite von NIBE Industrier AB liegt bei 3,2 % (Ausschüttung 27,1 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von NIBE Industrier AB (NIBEB)?
Die Nettomarge von NIBE Industrier AB liegt bei 5,6 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von NIBE Industrier AB (NIBEB)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von NIBE Industrier AB liegt bei 16,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von NIBE Industrier AB (NIBEB)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von NIBE Industrier AB bei 7,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie stark wächst der Umsatz von NIBE Industrier AB (NIBEB)?
Der Umsatz von NIBE Industrier AB wächst um +7,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +0,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von NIBE Industrier AB (NIBEB)?
Der Gewinn je Aktie von NIBE Industrier AB wächst um +50,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von NIBE Industrier AB (NIBEB)?
Der freie Cashflow von NIBE Industrier AB beträgt 3,2 Mrd. SEK (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von NIBE Industrier AB (NIBEB)?
Die Nettoverschuldung von NIBE Industrier AB beträgt 14,9 Mrd. SEK (Geschäftsjahr 2025, ≈ 4,6 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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