Johnson Controls International PLC (JCI) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 05.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Johnson Controls International PLC $73,99, Kurs $131, also 43,7 % unter dem Kurs, Qualität 74 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 24 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $42,65 – $158,76 · Fair‑Value‑Band $45,58 – $104,11 · der Kurs von $131,46 notiert über dem Fair Value von $73,99. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 06.11.2026.
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Johnson Controls International plc beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, Herstellung, Inbetriebnahme und Nachrüstung von Bauprodukten und -systemen in Amerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und der Asien-Pazifik-Region.
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Das Unternehmen entwirft, produziert, verkauft, installiert und wartet Heizung, Lüftung, Klimatisierung, Steuerungen, Gebäudemanagement, Kühlung, integrierte elektronische Sicherheit, integrierte Branderkennungs- und -unterdrückungssysteme sowie digitale Lösungen.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Energielösungen und technische Dienstleistungen an, darunter Inspektionen, geplante Wartung sowie Reparatur und Austausch von mechanischen Systemen und Steuerungssystemen sowie datengesteuerte Gebäudelösungen.
Das Unternehmen verkauft seine Produkte und Dienstleistungen an gewerbliche, private Sicherheits-, institutionelle, industrielle, Rechenzentrums-, Schifffahrts- und Regierungskunden. Johnson Controls International plc wurde 1885 gegründet und hat seinen Sitz in Cork, Irland.
Aktienanalyse
Johnson Controls International PLC (JCI) notiert aktuell bei $131,46, während unser modellbasierter Fair Value bei $73,99 liegt, also 44 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel $84,96 je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von $131,46.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit $21,16, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 74/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.
Der ausgewiesene Umsatz von Johnson Controls International PLC entwickelte sich von $20,6 Mrd. (FY2022) auf $25,7 Mrd. (FY2026), rund +5,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $2,9 Mrd. (+16,8 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 68 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $45,58 bis $104,11, der Kurs von $131,46 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 17 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −27 % Fair-Value-Potenzial, JCI ist mit −44 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $73,99
Spanne$45,58 bis $104,11
Kurs $131,46 · Abstand −43,7 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 1 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($0,3248 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
In den letzten 6 Monaten haben 4 Vorstände oder Aufsichtsräte Aktien für $18,1 Mio. verkauft und keiner gekauft.
VerkaufJuergen TinggrenAufsichtsrat4.000 Stück zu $159,19$636.76028.10.2026
VerkaufPierre E CohadeAufsichtsrat3.300 Stück zu $147,79$487.70719.08.2026
VerkaufLei Zhang SchlitzVP & Pres, GP & Solutions3× seit 21.11.2025: 144.257 Stück, Ø $136,78$19,7 Mio.04.08.2026
VerkaufTodd M GrabowskiVP and President, Americas3× seit 06.02.2026: 12.124 Stück, Ø $140,31$1,7 Mio.09.06.2026
VerkaufDaniel C McConeghyVP Chief Accounting & Tax Ofcr3.600 Stück zu $142,56$513.21623.02.2026
KaufMark VergnanoAufsichtsrat7.665 Stück zu $131,94$1,0 Mio.05.02.2026
VerkaufJohn DonofrioExec VP & General Counsel21.595 Stück zu $116,00$2,5 Mio.10.12.2025
Dazu 5 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+8,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,6 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +2,1 % pro Jahr
Umsatzwachstum 41 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,7 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
+20,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+19,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,2 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.15,6 % gegen 7,1 %, zieht an
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.12 % → 14 %
2026 liegt 71 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+15,7 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+7,8 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +13,0 % beim Kurs und +5,3 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (100 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Schluss der KI: Skaleneffekte in Gebäudesystemen und der Ausbau des Wärmemanagements bieten mäßiges Burggrabenpotenzial, werden jedoch durch durchschnittliche Differenzierung und Margenverzerrungen durch Einmaleffekte gemindert.
Hauptrisiko: Patentklagen wie die von Alpha Modus könnten Lizenzgebühren oder Neuentwicklungen von KI-Analysefunktionen in OpenBlue und verwandten Systemen erzwingen und damit Kosten erhöhen oder Produktangebote einschränken.
Gutes Szenario: Durch die Integration erworbener Flüssigkühltechnologien und die Erweiterung seiner Rechenzentrums-Referenzarchitekturen könnte Johnson Controls die Differenzierung im hochdichten Wärmemanagement stärken und die KI-getriebene Nachfrage in wiederkehrende Serviceerlöse umwandeln.
Schlechtes Szenario: Falls Patentstreitigkeiten eskalieren oder Cybersicherheitsvorgaben verschärft werden, während Rohstoffkosten steigen, könnte das Unternehmen anhaltenden Margendruck und langsamere Akzeptanz vernetzter Systeme bei Integrationsproblemen durch jüngste Übernahmen erleben.
Johnson Controls setzt verstärkt auf Thermomanagement-Lösungen für Rechenzentren und andere kritische Anlagen und erweitert von klassischen Kühlern auf Flüssigkeitskühleinheiten, Cold Plates und modulare Systeme. Das erschließt neue Nachfrage in der KI-Infrastruktur, während das Unternehmen eine mehrjährige Restrukturierung seiner Fertigungsstandorte vorantreibt. Wird der Wandel vor allem den adressierbaren Markt vergrößern oder schrittweise die Abhängigkeit von langsameren Gebäudetechnik-Segmenten verringern?
Johnson Controls International PLC mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Bauprodukte und -ausrüstung · 255 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score74 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−43,7 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)21,7 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite7,1 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)11,1 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)17,2 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)10,4 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)1,2 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,63× · Höchste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Bauprodukte und -ausrüstung-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)27,9× · Teurer als Median
KBV5,85× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
KUV (12 Monate)3,10× · Teuerste 25 %
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr)24,1× · Teurer als Median
EV/EBITDA18,8× · Teuerste 25 %
PEG1,79× · Teurer als Median
Stärken auf einen Blick
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 16
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)52· Sektor 25
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)87· Sektor 25
GESUNDHEIT (wenig Schulden)68· Sektor 95
DIVIDENDE (Rendite)24· Sektor 44
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Johnson Controls International PLC Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/JCI
Häufige Fragen
Ist Johnson Controls International PLC (JCI) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $73,99 gegenüber einem Kurs von $131,46, rund 44 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von JCI?
Unser modellbasierter Fair Value für Johnson Controls International PLC liegt bei $73,99 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $131,46.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von JCI?
Johnson Controls International PLC hat einen Qualitäts-Score von 74/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Johnson Controls International PLC (JCI)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $73,99 (Stand 06.11.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Spanne von $45,58 bis $104,11. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Johnson Controls International PLC Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $73,99, gegenüber einem Kurs von $131,46 rund 44 % tiefer (überbewertet). Spanne von $45,58 bis $104,11. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Johnson Controls International PLC (JCI)?
Johnson Controls International PLC weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $25,7 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Zahlt Johnson Controls International PLC eine Dividende?
Johnson Controls International PLC weist aktuell eine Dividendenrendite von 1,22 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 06.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Johnson Controls International PLC (JCI) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Johnson Controls International PLC den freien Cashflow fünf Jahre lang um +15,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,9 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +1,6 % pro Jahr. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von JCI?
Unsere Modelle diskontieren Johnson Controls International PLC mit 9,9 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 1,28, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Johnson Controls International PLC sind das +15,7 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,9 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Johnson Controls International PLC (JCI) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Johnson Controls International PLC um +1,6 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +15,7 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Johnson Controls International PLC (JCI)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,9 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Johnson Controls International PLC einpreist (+15,7 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Johnson Controls International PLC (JCI)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 4,11 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Johnson Controls International PLC je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,9 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Johnson Controls International PLC (JCI)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Johnson Controls International PLC liegt er bei $73,99 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei $131,46. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Johnson Controls International PLC Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert JCI über dem berechneten Fair Value: Kurs $131,46, Fair Value $73,99, rund −44 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von JCI?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($131,46), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($73,99). Bei Johnson Controls International PLC liegen zwischen beiden $57,47 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Johnson Controls International PLC wert?
An der Börse wird Johnson Controls International PLC mit rund $79,6 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das $131,46; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $73,99 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu JCI?
Unsere Modelle spannen für Johnson Controls International PLC eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $45,58, mittleres $73,99, optimistisches $104,11 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs $131,46). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von JCI?
Johnson Controls International PLC hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 27,9 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $73,99 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2017 bis 2026), berichteter Gewinn: 25,9. Weitere Vielfache: PEG 1,8, KBV 5,9, KUV 3,1, EV/EBITDA 18,8.
Wie hoch ist der PEG-Wert von JCI?
Der PEG-Wert von Johnson Controls International PLC liegt bei 1,79 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 06.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Johnson Controls International PLC (JCI)?
Kennzahlen zur Bilanz von Johnson Controls International PLC (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 21,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,63. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 74/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist JCI vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Johnson Controls International PLC notiert bei $131,46, rund 17 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $158,76 und 20 % über dem Tief von $109,90 (Stand 05.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $73,99.
Welche Aktien sind mit Johnson Controls International PLC vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Trane Technologies plc, Carrier Global Corporation, Compagnie de Saint-Gobain S.A, Geberit AG. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Johnson Controls International PLC Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs $131,46, berechneter Fair Value $73,99 (−44 %), Qualitäts-Score 74/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von JCI berechnet?
Wir rechnen Johnson Controls International PLC mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von $73,99, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Johnson Controls International PLC liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Johnson Controls International PLC (JCI)?
Der Schlusskurs vom 05.11.2026 liegt bei $131,46. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $73,99, das sind rund 44 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Johnson Controls International PLC jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($104,11). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (74/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne ($45,58 bis $104,11) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Johnson Controls International PLC (JCI)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Johnson Controls International PLC lag 2015 bis 2026 bei +6,3 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie −3,2 %, EBIT-Marge +4,5 %, Steuersatz +2,7 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +2,3 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Johnson Controls International PLC
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Johnson Controls International PLC (JCI)?
Die Marktkapitalisierung von Johnson Controls International PLC beträgt $79,6 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Johnson Controls International PLC (JCI)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Johnson Controls International PLC liegt bei 3,10 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Johnson Controls International PLC (JCI)?
Der Gewinn je Aktie von Johnson Controls International PLC beträgt $4,72 (Kurs ÷ EPS = KGV 27,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Johnson Controls International PLC (JCI)?
Die Dividendenrendite von Johnson Controls International PLC liegt bei 1,2 % (Ausschüttung 33,9 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Johnson Controls International PLC (JCI)?
Die Nettomarge von Johnson Controls International PLC liegt bei 11,1 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Johnson Controls International PLC (JCI)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Johnson Controls International PLC liegt bei 21,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Johnson Controls International PLC (JCI)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Johnson Controls International PLC bei 6,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Johnson Controls International PLC (JCI)?
Die operative Marge von Johnson Controls International PLC liegt bei 17,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Johnson Controls International PLC (JCI)?
Der Umsatz von Johnson Controls International PLC wächst um +10,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +4,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Johnson Controls International PLC (JCI)?
Der Gewinn je Aktie von Johnson Controls International PLC wächst um −40,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Johnson Controls International PLC (JCI)?
Der freie Cashflow von Johnson Controls International PLC beträgt $3,3 Mrd (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Johnson Controls International PLC (JCI)?
Die Nettoverschuldung von Johnson Controls International PLC beträgt $7,6 Mrd (Geschäftsjahr 2026, ≈ 2,3 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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06.11.2026