Johnson Controls International plc (JCI) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $87.1B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 70% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 70/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($96.69). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($33.70 bis $96.69). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $42.77 – $154.55 · Fair‑Value‑Band $33.70 – $96.69 · der Kurs von $154.55 notiert über dem Fair Value von $45.65. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Johnson Controls International plc (JCI) notiert aktuell bei $154.55, während unser modellbasierter Fair Value bei $45.65 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 70.5% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 70/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Johnson Controls International plc einen Umsatz von $24.4B bei einer Nettomarge von 14.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $10.8B. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $33.70 (Bear Case) bis $96.69 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $154.55 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 55% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, JCI ist mit -70% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($92.91) gegenüber Wachstums-DCF ($12.56). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Johnson Controls International plc beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, Herstellung, Inbetriebnahme und Nachrüstung von Bauprodukten und -systemen in Amerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und der Asien-Pazifik-Region.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Johnson Controls International plc beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, Herstellung, Inbetriebnahme und Nachrüstung von Bauprodukten und -systemen in Amerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und der Asien-Pazifik-Region. Das Unternehmen entwirft, produziert, verkauft, installiert und wartet Heizung, Lüftung, Klimatisierung, Steuerungen, Gebäudemanagement, Kühlung, integrierte elektronische Sicherheit, integrierte Branderkennungs- und -unterdrückungssysteme sowie digitale Lösungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Energielösungen und technische Dienstleistungen an, darunter Inspektionen, geplante Wartung sowie Reparatur und Austausch von mechanischen Systemen und Steuerungssystemen sowie datengesteuerte Gebäudelösungen. Das Unternehmen verkauft seine Produkte und Dienstleistungen an gewerbliche, private Sicherheits-, institutionelle, industrielle, Rechenzentrums-, Schifffahrts- und Regierungskunden. Johnson Controls International plc wurde 1885 gegründet und hat seinen Sitz in Cork, Irland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Johnson Controls International plc entwickelte sich von $23.7B (FY2021) auf $23.6B (FY2025), rund −0.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $3.3B (+19.1%/Jahr seit FY2021).

JCI ist 70% überbewertet. Mit Trane Technologies plc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

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Vergleichsgruppe

Building Products & Equipment · 247 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Products & Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 44/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.