PC Connection, Inc (CNXN) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $1.8B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 39% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($67.91). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($35.99 bis $67.91) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $37.59 – $86.79 · Fair‑Value‑Band $35.99 – $67.91 · der Kurs von $84.14 notiert über dem Fair Value von $51.05. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

PC Connection, Inc (CNXN) notiert aktuell bei $84.14, während unser modellbasierter Fair Value bei $51.05 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PC Connection, Inc einen Umsatz von $2.9B bei einer Nettomarge von 3.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $192M aus. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $35.99 (Bear Case) bis $67.91 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $84.14 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 54% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, CNXN ist mit -39% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($60.41) gegenüber Dividendendiskontierung ($6.53). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PC Connection, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit verschiedene Lösungen im Bereich der Informationstechnologie (IT) an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Connection Enterprise Solutions, Connection Business Solutions und Connection Public Sector Solutions.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PC Connection, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit verschiedene Lösungen im Bereich der Informationstechnologie (IT) an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Connection Enterprise Solutions, Connection Business Solutions und Connection Public Sector Solutions. Das Unternehmen bietet IT-Lösungen an, darunter Computersysteme, Rechenzentrumslösungen und künstliche Intelligenz. ein Portfolio an Managed Services und Professional Services; Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Entwurf, der Konfiguration und der Implementierung von IT-Lösungen; und Cybersicherheit, digitaler Arbeitsplatz, moderne Infrastruktur, Multicloud sowie Lieferketten- und Lebenszykluslösungen und -dienste. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen Zubehör, Kabel und Adapter, Computerteile, Computer, Konferenz- und AV-Produkte, Elektronik, Medien und Zubehör, Monitore und Projektoren, Netzwerkprodukte, Bürogeräte, Stromversorgungsprodukte, Drucker und Zubehör, Server und Zubehör, Software und Speicherprodukte. Hardware, einschließlich Geräte und Peripheriegeräte; Notebooks/Mobilitätsprodukte, Desktops, Kommunikationsprodukte, Displays und Soundprodukte; und Cloud-Lösungen. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte und Dienstleistungen über seine Websites. Es bedient große Unternehmenskunden; kleine und mittlere Unternehmen, einschließlich Kleinbüro-/Homeoffice-Kunden; Gesundheitswesen, Fertigung und Einzelhandel; Bundes-, Landes- und Kommunalverwaltung; Bildungseinrichtungen, einschließlich K-12 und Hochschulbildung; Mittelständische bis große Unternehmen durch Outbound-Vertrieb im Innen- und Außendienst, digitale und Web-Werbung sowie gezielte Marketingprogramme für bestimmte Marktsegmente. PC Connection, Inc. wurde 1982 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Merrimack, New Hampshire.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PC Connection, Inc entwickelte sich von $2.9B (FY2021) auf $2.9B (FY2025), rund −0.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $83.7M (+4.6%/Jahr seit FY2021).

CNXN ist 39% überbewertet. Mit TD SYNNEX Corporation vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• CNXN Q2 Deep Dive: AI Adoption and Modernization Drive Broad-Based Growth Yahoo Finance · 04.08.2026
• Is PC Connection (CNXN) Stock Outpacing Its Retail-Wholesale Peers This Year? Yahoo Finance · 31.07.2026
• PC Connection Inc (CNXN) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Record Revenue and Profit Amid ... Yahoo Finance · 30.07.2026
• Connection expects to outperform the U.S. IT market by 200 basis points in 2026 as demand remains solid through Q3 Seeking Alpha · 30.07.2026

Vergleichsgruppe

Electronics & Computer Distribution · 151 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronics & Computer Distribution-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.