Compodium International AB (COMPDM) Fair Value & Analyse
Technologie · SE · Marktkap. 49.5M SEK
Fair Value Stand: 13.07.2026
Aus 11 Bewertungsmodellen · vor 28 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −8.7% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 148% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (kr 9.94). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Solide Qualität (59/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
57‑Monats‑Spanne kr 3.14 – kr 40.80 · Fair‑Value‑Band kr 9.94 – kr 16.14 · der Kurs von kr 5.25 notiert unter dem Fair Value von kr 13.04. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.
Analyse
Compodium International AB (COMPDM) notiert aktuell bei kr 5.25, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 13.04 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 148.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Compodium International AB einen Umsatz von 46.0M SEK bei einer Nettomarge von -33.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 13.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -31.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 5.4M SEK aus. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 9.94 (Bear Case) bis kr 16.14 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 5.25 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 68% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, COMPDM ist mit 148% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 11 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (kr 6.89) gegenüber Substanzwert (kr 3.15). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 54
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Compodium International AB (publ), ein Technologieunternehmen, bietet sichere digitale Kommunikationsdienste in Schweden. Es bietet Vidicue, eine Videokonferenzlösung, bei der vertrauliche Gespräche ohne das Risiko eines Eindringens oder Missbrauchs sensibler persönlicher Daten stattfinden können.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Compodium International AB (publ), ein Technologieunternehmen, bietet sichere digitale Kommunikationsdienste in Schweden. Es bietet Vidicue, eine Videokonferenzlösung, bei der vertrauliche Gespräche ohne das Risiko eines Eindringens oder Missbrauchs sensibler persönlicher Daten stattfinden können. TDialog, das Nachrichten mit vertraulichen Informationen intern, an andere Unternehmen oder an Einzelpersonen senden kann; und Compodium Embedded ermöglicht es dem Kunden, Videokonferenzen in das Produkt oder die Website einzubetten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Compodium-Formulare an; Compodium-Treffen; und SDK, eine sichere digitale Kommunikation, die es Kommunen, Regionen und Behörden ermöglicht, sensible und vertrauliche Informationen digital auszutauschen. Compodium International AB (publ) wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Stockholm, Schweden.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Compodium International AB entwickelte sich von kr 46.8M (FY2021) auf kr 44.5M (FY2025), rund −1.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −kr 14.9M.
COMPDM beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Software - Application · 709 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Software - Application-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| SAP SE SAPS | C$12.69 | C$16.26 | +28% |
| Shopify Inc SHOP | C$173.23 | C$20.54 | -88% |
| Uber Technologies, Inc UBER | $72.67 | $51.11 | -30% |
| Salesforce, Inc CRM | $170.77 | $182.10 | +7% |
| ServiceNow, Inc NOW | $107.71 | $33.12 | -69% |
| Cadence Design Systems, Inc CDNS | $384.17 | $80.41 | -79% |
| Snowflake Inc SNOW | $271.87 | $34.04 | -87% |
| Adobe Inc ADBE | $230.61 | $379.48 | +65% |
| Automatic Data Processing, Inc ADP | $241.92 | $177.51 | -27% |
| Intuit Inc INTU | $291.09 | $258.69 | -11% |
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Mehr unterbewertete Technologie-Aktien →
Häufige Fragen
Ist Compodium International AB (COMPDM) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von COMPDM?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von COMPDM?
Wie hoch ist der Umsatz von Compodium International AB (COMPDM)?
Wie hoch ist die Nettomarge von COMPDM?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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