Companhia Tecidos Santanense Ltda (CTSA3) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · BR · Marktkap. 13,9 Mio. R$ (≈ 2,3 Mio. €) · ISIN BRCTSAACNOR3

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 31 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (R$1.65). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne R$2.00 – R$267.52 · Fair‑Value‑Band R$1.37 – R$1.65 · der Kurs von R$2.00 notiert über dem Fair Value von R$1.52. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 2 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Companhia Tecidos Santanense Ltda (CTSA3) notiert aktuell bei R$2.00, während unser modellbasierter Fair Value bei R$1.52 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 35,6 Mio. R$. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 70.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 236 Mio. R$. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von R$1.37 (Bear Case) bis R$1.65 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$2.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 53% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, CTSA3 ist mit -24% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (R$41.01) gegenüber Multiplikatoren (R$1.84). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Companhia Tecidos Santanense Ltda. ist zusammen mit seiner Tochtergesellschaft Santanense Argentina S.A. in der Textilindustrie in Brasilien und international tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Herstellung, dem Verkauf und dem Export von Bekleidungsprodukten, einschließlich Berufsuniformen, Accessoires und persönlicher Schutzausrüstung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Companhia Tecidos Santanense Ltda. ist zusammen mit seiner Tochtergesellschaft Santanense Argentina S.A. in der Textilindustrie in Brasilien und international tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Herstellung, dem Verkauf und dem Export von Bekleidungsprodukten, einschließlich Berufsuniformen, Accessoires und persönlicher Schutzausrüstung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen unter den Marken Workland, Safety Factor und Worklux Arbeitskleidungsprodukte für die Feuerwehr-, Techno-, XTreme-, Master-, Top-Line- und Dienstleistungsbranche sowie Unternehmensberatungsdienste an. Das Unternehmen wurde 1891 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Montes Claros, Brasilien. Companhia Tecidos Santanense Ltda. ist eine Tochtergesellschaft von Oxford Comércio e Participações S.A.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Companhia Tecidos Santanense Ltda entwickelte sich von R$473M (FY2020) auf R$35.6M (FY2024), rund −47.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −R$161M.

CTSA3 ist 24% überbewertet. Mit Shenzhou International Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Textile Manufacturing · 341 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Textile Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.