Ceres Power Holdings (CWR) Fair Value & Analyse

Industrie · GB · Marktkap. 786M GBX

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 145% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (42/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (£5.29). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (£5.29 bis £10.94) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £0.3995 – £10.53 · Fair‑Value‑Band £5.29 – £10.94 · der Kurs von £3.51 notiert unter dem Fair Value von £8.61. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Ceres Power Holdings (CWR) notiert aktuell bei £3.51, während unser modellbasierter Fair Value bei £8.61 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 145.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ceres Power Holdings einen Umsatz von £18.9M bei einer Nettomarge von -38.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -6.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von £33.4M aus. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £5.29 (Bear Case) bis £10.94 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £3.51 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, CWR ist mit 145% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (£10.21) gegenüber Substanzwert (£0.3400). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ceres Power Holdings plc beschäftigt sich mit der Entwicklung und Vermarktung von Brennstoffzellen- und elektrochemischer Technologie in Europa, Asien und Nordamerika.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ceres Power Holdings plc beschäftigt sich mit der Entwicklung und Vermarktung von Brennstoffzellen- und elektrochemischer Technologie in Europa, Asien und Nordamerika. Das Unternehmen bietet Zellen, Stapel und Fabriken an; Energiesysteme und Energiemodule für Rechenzentren, kommerzielle Energie, Industrieenergie und Schiffsanwendungen; und Stack-Array-Modul und Elektrolyseurmodul für Ammoniak-, Raffinerie-, grüne Stahl- und eFuels-Anwendungen. Es bietet auch eine SOEC-Technologie (Solid Oxide Electrolysis Cell) zur Herstellung von grünem Wasserstoff. und eine Festoxid-Brennstoffzellentechnologie (SOFC) zur Erzeugung elektrischer Energie aus verschiedenen Brennstoffarten, darunter Erdgas, Biokraftstoffe, Wasserstoffmischungen und reiner Wasserstoff. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Bereitstellung von Lizenz- und Lizenzdienstleistungen im Ausland beteiligt; Geschäftsentwicklung und technischer Support; Entwicklung von Flow-Batterie-Technologien für Energiespeichersysteme; und Verwaltung von eingetragenem geistigem Eigentum. Ceres Power Holdings plc wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in Horsham, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ceres Power Holdings entwickelte sich von £30.8M (FY2021) auf £32.6M (FY2025), rund +1.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −£47.5M.

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Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 528 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.