Deepak Nitrite Limited (DEEPAKNI) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹332B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 53% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹1,086). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹347.62 bis ₹1,086). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹1,282 – ₹3,075 · Fair‑Value‑Band ₹347.62 – ₹1,086 · der Kurs von ₹1,768 notiert über dem Fair Value von ₹824.05. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

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Analyse

Deepak Nitrite Limited (DEEPAKNI) notiert aktuell bei ₹1,768, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹824.05 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Deepak Nitrite Limited einen Umsatz von ₹38.4B bei einer Nettomarge von 15.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 37.9%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹168M. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹347.62 (Bear Case) bis ₹1,086 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,768 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 39% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -55% Fair-Value-Potenzial, DEEPAKNI ist mit -53% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹1,102) gegenüber Dividendendiskontierung (₹129.01). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Deepak Nitrite Limited produziert und vertreibt in Indien Grundchemikalien, Fein- und Spezialchemikalien, Hochleistungsprodukte und Phenole.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Deepak Nitrite Limited produziert und vertreibt in Indien Grundchemikalien, Fein- und Spezialchemikalien, Hochleistungsprodukte und Phenole. Die Segmente Basic Chemicals des Unternehmens bieten Zwischenprodukte für Farbstoffe, Gummichemikalien, Sprengstoffe, Farbstoffe, Pigmente, Lebensmittelfarben, Pharmazeutika, Benzin- und Dieselmischungen sowie Agrochemikalien. Das Segment Fein- und Spezialchemikalien bietet Produkte für Agrochemikalien, Farbstoffe, Pigmente, Pharmazeutika und persönliche Wellnessprodukte. Das Segment Performance Products des Unternehmens bietet optische Aufheller; und Produkte für die Papier-, Waschmittel-, Beschichtungs- und Textilindustrie. Das Segment Phenolics bietet Phenole, Cumol, Isopropylalkohol und Aceton. Darüber hinaus exportiert das Unternehmen seine Produkte hauptsächlich nach Europa, in die USA, nach Japan, Lateinamerika sowie nach Südost- und Fernostasien. Deepak Nitrite Limited wurde 1970 gegründet und hat seinen Sitz in Vadodara, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Deepak Nitrite Limited entwickelte sich von ₹43.6B (FY2021) auf ₹82.8B (FY2025), rund +17.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹7.0B (−2.6%/Jahr seit FY2021).

DEEPAKNI ist 53% überbewertet. Mit BASF SE vergleichen →

Vergleichsgruppe

Chemicals · 333 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.