Donnelley Financial Solutions, Inc (DFIN) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $978M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 64% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($21.07). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (68/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $24.74 – $69.90 · Fair‑Value‑Band $12.64 – $21.07 · der Kurs von $47.38 notiert über dem Fair Value von $16.86. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

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Analyse

Donnelley Financial Solutions, Inc (DFIN) notiert aktuell bei $47.38, während unser modellbasierter Fair Value bei $16.86 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Donnelley Financial Solutions, Inc einen Umsatz von $771M bei einer Nettomarge von 4.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $157M. Fundamentaldaten Stand 26.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $12.64 (Bear Case) bis $21.07 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $47.38 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 31% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, DFIN ist mit -64% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($130.64) gegenüber Substanzwert ($10.17). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Donnelley Financial Solutions, Inc. bietet Compliance- und Regulierungssoftware und -dienstleistungen in den Vereinigten Staaten, Asien, Europa, Kanada und international an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Donnelley Financial Solutions, Inc. bietet Compliance- und Regulierungssoftware und -dienstleistungen in den Vereinigten Staaten, Asien, Europa, Kanada und international an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Kapitalmärkte – Softwarelösungen (CM-SS); Kapitalmärkte – Compliance und Kommunikationsmanagement (CM-CCM); Investmentgesellschaften „Software Solutions“ (IC-SS); und Investmentgesellschaften „Compliance and Communications Management“ (IC-CCM). Das CM-SS-Segment bietet Venue- und ActiveDisclosure-Lösungen für öffentliche und private Unternehmen zur Verwaltung öffentlicher und privater Transaktions- und Compliance-Prozesse; zusammenarbeiten; und markieren, validieren und archivieren Sie SEC-Dokumente. Das CM-CCM-Segment bietet technologiegestützte Dienstleistungen sowie Druck- und Vertriebslösungen für öffentliche und private Unternehmen für Deal-Lösungen und SEC-Compliance-Anforderungen. Das IC-SS-Segment stellt Kunden die Arc Suite-Plattform zur Verfügung, die eine umfassende Suite cloudbasierter Lösungen enthält, darunter ArcDigital, ArcReporting, ArcPro und ArcRegulatory, sowie Dienste, die die Speicherung und Verwaltung von Compliance- und Regulierungsinformationen in einem Self-Service- und zentralen Repository für den Zugriff, die Zusammenstellung, Bearbeitung, Übersetzung, Wiedergabe und Übermittlung von Dokumenten an Aufsichtsbehörden und Investoren ermöglichen. Das IC-CCM-Segment bietet technologiegestützte Lösungen für die Erstellung, Einreichung und Verteilung regulatorischer Mitteilungen sowie Lösungen für die Anlegerkommunikation sowie iXBRL-formatierte Einreichungen gemäß dem Investment Company Act über das EDGAR-System der SEC. Dieses Segment bietet schlüsselfertige Proxy-Dienste, einschließlich Entdeckung, Planung und Implementierung, Druck- und Postverwaltung, Werbung, Tabellierungsdienste, Überprüfung von Hauptversammlungen und Expertenunterstützung.Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Lancaster, Pennsylvania.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Donnelley Financial Solutions, Inc entwickelte sich von $993M (FY2021) auf $767M (FY2025), rund −6.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $32.4M (−31.4%/Jahr seit FY2021).

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Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• Donnelley Financial Solutions (DFIN) Tops Q2 Estimates, Is It Still 25% Undervalued? Yahoo Finance · 01.08.2026
• DFIN Q2 Deep Dive: Software Momentum and Regulatory Shifts Drive Mixed Market Reaction Yahoo Finance · 01.08.2026
• Donnelley Financial Solutions Q2 Earnings Call Highlights Yahoo Finance · 31.07.2026

Vergleichsgruppe

Software - Application · 709 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.