eEnergy Group (EAAS) Fair Value & Analyse

Industrie · GB · Marktkap. 11.0M GBX

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 19% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (£0.0261). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Die Modelle laufen eng zusammen (£0.0232 bis £0.0261), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £0.0266 – £0.2772 · Fair‑Value‑Band £0.0232 – £0.0261 · der Kurs von £0.0285 notiert über dem Fair Value von £0.0232. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

eEnergy Group (EAAS) notiert aktuell bei £0.0285, während unser modellbasierter Fair Value bei £0.0232 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 18.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte eEnergy Group einen Umsatz von £19.0M bei einer Nettomarge von -17.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 53.1%. Die Nettoverschuldung beträgt £1.3M. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 2.9. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £0.0232 (Bear Case) bis £0.0261 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £0.0285 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, EAAS ist mit -19% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (£0.0700) gegenüber Multiplikatoren (£0.0100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

eEnergy Group Plc ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als digitales Energiedienstleistungsunternehmen im Vereinigten Königreich und in der Republik Irland tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

eEnergy Group Plc ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als digitales Energiedienstleistungsunternehmen im Vereinigten Königreich und in der Republik Irland tätig. Das Unternehmen bietet LED-Beleuchtung und -Steuerungen an; Solar-PV, Bodenmontage, Dach und Carport; Lade- und Verwaltungssoftware für Elektrofahrzeuge; sowie Finanzierungs- und Energieanalyselösungen. Es bedient die Bereiche Bildung, Gesundheitswesen, Handel, Industrie und Logistik sowie die öffentliche Industrie. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in London, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von eEnergy Group entwickelte sich von £13.6M (FY2021) auf £19.0M (FY2025), rund +8.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −£3.4M.

EAAS ist 19% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 526 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.