Elektrotim S.A (ELT) Fair Value & Analyse

Industrie · PL · Marktkap. 547M PLN

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 37% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (63.52 PLN). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (21.63 PLN bis 63.52 PLN). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 3.65 PLN – 67.20 PLN · Fair‑Value‑Band 21.63 PLN – 63.52 PLN · der Kurs von 67.20 PLN notiert über dem Fair Value von 42.53 PLN. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Elektrotim S.A (ELT) notiert aktuell bei 67.20 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 42.53 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Elektrotim S.A einen Umsatz von 570M PLN bei einer Nettomarge von 4.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.9%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 21.3. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 21.63 PLN (Bear Case) bis 63.52 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 67.20 PLN liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 77% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, ELT ist mit -37% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (53.26 PLN) gegenüber Substanzwert (9.26 PLN). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Elektrotim S.A. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Installations-, Verkehrsinstandhaltungs-, Hochspannungs- und Bahnstromdienstleistungen in Polen an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Stromnetze sowie Installationen und Infrastruktur tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Elektrotim S.A. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Installations-, Verkehrsinstandhaltungs-, Hochspannungs- und Bahnstromdienstleistungen in Polen an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Stromnetze sowie Installationen und Infrastruktur tätig. Es bietet Infrastrukturdienstleistungen für Energieerzeugung, Energieübertragung, Energieverteilung, Schienen- und Stadtverkehr sowie Traktionsstromversorgung an. und Straßen- und Stadtinfrastruktur, Verkehrstechnik, kommunale Infrastruktur, Infrastruktur für Industrieanlagen, Militär, Sicherheitsdienste, Grenzschutz und Flughäfen. Das Unternehmen bietet außerdem Industrie, Stromnetze, öffentliche Versorgungsinfrastruktur, Verteidigungsabteilungen, Traktionsinfrastruktur, die Sicherheitsmanagementplattform Aquila und Energiespeicheranlagen an. Elektrotim S.A. wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Breslau, Polen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Elektrotim S.A entwickelte sich von 277M PLN (FY2021) auf 580M PLN (FY2025), rund +20.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 29.0M PLN (+44.8%/Jahr seit FY2021).

ELT ist 37% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 530 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.