Emek Elektrik Endustrisi Anonim Sirketi (EMKEL) Fair Value & Analyse

Industrie · TR · Marktkap. 2.8B TRY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 89% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2.74 TRY). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (25/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (1.47 TRY bis 2.74 TRY) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.9333 TRY – 125.70 TRY · Fair‑Value‑Band 1.47 TRY – 2.74 TRY · der Kurs von 18.70 TRY notiert über dem Fair Value von 2.11 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

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Analyse

Emek Elektrik Endustrisi Anonim Sirketi (EMKEL) notiert aktuell bei 18.70 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 2.11 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 88.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 25/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Emek Elektrik Endustrisi Anonim Sirketi einen Umsatz von 976M TRY bei einer Nettomarge von 5.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 55.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 64.2M TRY. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.47 TRY (Bear Case) bis 2.74 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 18.70 TRY liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, EMKEL ist mit -89% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (4.38 TRY) gegenüber Dividendendiskontierung (0.0800 TRY). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Emek Elektrik Endustrisi Anonim Sirketi beschäftigt sich mit der Produktion, Prüfung, Vermarktung und dem Verkauf von Transformatoren, Kondensatoren, Trennschaltern, Separatoren und elektromechanischen Geräten in der Türkei und international. Es bietet Strom- und Spannungswandler aus Öl und Epoxidharz.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Emek Elektrik Endustrisi Anonim Sirketi beschäftigt sich mit der Produktion, Prüfung, Vermarktung und dem Verkauf von Transformatoren, Kondensatoren, Trennschaltern, Separatoren und elektromechanischen Geräten in der Türkei und international. Es bietet Strom- und Spannungswandler aus Öl und Epoxidharz. Das Unternehmen wurde 1969 gegründet und hat seinen Sitz in Ankara, Türkei. Emek Elektrik Endustrisi Anonim Sirketi ist eine Tochtergesellschaft von Emek Elektrik USA Inc.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Emek Elektrik Endustrisi Anonim Sirketi entwickelte sich von 237M TRY (FY2021) auf 876M TRY (FY2025), rund +38.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −56.7M TRY.

EMKEL ist 89% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 528 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.