Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A (ENMT3) Fair Value & Analyse

Versorger · BR · Marktkap. R$7.9B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 85% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (39/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (R$46.56). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne (R$46.56 bis R$86.46) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne R$35.00 – R$80.78 · Fair‑Value‑Band R$46.56 – R$86.46 · der Kurs von R$35.98 notiert unter dem Fair Value von R$66.51. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A (ENMT3) notiert aktuell bei R$35.98, während unser modellbasierter Fair Value bei R$66.51 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 84.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A einen Umsatz von R$9.3B bei einer Nettomarge von 7.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.4%. Die Nettoverschuldung beträgt R$8.5B. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von R$46.56 (Bear Case) bis R$86.46 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$35.98 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 47% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, ENMT3 ist mit 85% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (R$83.16) gegenüber Substanzwert (R$12.03). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A ist als Stromverteiler in Mato Grosso tätig. Das Unternehmen war früher als Centrais Elétricas Matogrossenses bekannt und änderte seinen Namen im Februar 2015 in Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A. Das Unternehmen wurde 1905 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Cuiabá, Brasilien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A ist als Stromverteiler in Mato Grosso tätig. Das Unternehmen war früher als Centrais Elétricas Matogrossenses bekannt und änderte seinen Namen im Februar 2015 in Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A. Das Unternehmen wurde 1905 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Cuiabá, Brasilien. Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A ist eine Tochtergesellschaft von Rede Energia Participações S.A.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A entwickelte sich von R$6.8B (FY2021) auf R$9.0B (FY2025), rund +7.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$871M (−3.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Utilities - Regulated Electric · 154 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Electric-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.