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Datenbasierte Aktienbewertung

Etherstack Plc (ESK) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 24.09.2026: Fair Value von Etherstack Plc A$0,46, Kurs A$0,57, Potenzial −19,3 %, Qualität 65 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Technologie · AU · ISIN AU000000ESK6

EP Wenige Daten 23.09.2026

Etherstack Plc

ESK · AU

Überbewertet / BeobachtenDie Qualität reicht nicht aus, um das Kursrisiko auszugleichen.

!Fair Value 0,4600 A$ · Überbewertet (−19 %)
✓Qualität 65/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +27,2 %/J)
!Verlustbringend · -6,9 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
!Unter den Vergleichswerten (2/11)
!Schmaler Burggraben 14/100
!Insider-Aktivität 40/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Bewertung: 8 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

0,7600 A$ 0,1100 A$ Fair Value 0,4600 A$ 07.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,1100 A$ – 0,7600 A$ · Fair‑Value‑Band 0,3000 A$ – 0,6800 A$ · der Kurs von 0,5700 A$ notiert über dem Fair Value von 0,4600 A$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.

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Unternehmensprofil

Etherstack plc, ein Unternehmen für drahtlose Technologie, beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung, Lizenzierung und dem Verkauf geschäftskritischer Funktechnologien an Gerätehersteller und Netzwerkbetreiber im Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten, Europa, Japan und Australien.

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Etherstack plc, ein Unternehmen für drahtlose Technologie, beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung, Lizenzierung und dem Verkauf geschäftskritischer Funktechnologien an Gerätehersteller und Netzwerkbetreiber im Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten, Europa, Japan und Australien. Die Technologie des Unternehmens ermöglicht Push-to-Talk-Kommunikation; und fortschrittlicher digitaler Landmobilfunk (LMR) sowie Mobilfunk- und Satellitennetze. Es bietet eine Reihe kryptografischer Lösungen, darunter die P25-Sicherheitssuite, die die AES/DES-P25-Verschlüsselungs-Engine mit der Unterstützung von P25-Schlüsselfüllgeräten für eine vollständige P25-Teilnehmerverschlüsselung vereint; P25-Schlüsselverwaltungseinrichtung; P25-Sicherheitsdongles; und FIPS 140-2-Kryptografiemodul, ein Single-Board-Sicherheitsgerät, das APCO P25-Verschlüsselung, Entschlüsselung sowie Schlüsselverwaltungs- und Speicherdienste gemäß den FIPS140-2-Standards implementiert. Darüber hinaus entwirft, entwickelt, liefert und lizenziert das Unternehmen Protokollstapel für drahtlose Luftschnittstellen für Dritthersteller von Verteidigungs- und kritischen Kommunikationsfunkgeräten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine LTE-Interworking-Funktion für LMR an; LMR-Protokollstapel; und LMR-Sprach- und Datensysteme. Darüber hinaus bietet es taktische und Satellitenlösungen, wie z. B. den taktischen Repeater P25, ein kompaktes, batteriebetriebenes und schnell einsetzbares Analoggerät für den eigenständigen Einsatz oder den Einsatz zur Netzwerkerweiterung; und IVX, ein Push-to-Talk-Gerät mit kleinem Formfaktor über IP-Funk für verschlüsselte Sprach- und Datenkommunikation. Das Unternehmen bedient die Sektoren Transport, Verteidigung, öffentliche Sicherheit, Versorgung und Ressourcen. Das Unternehmen war früher als MM&S (5698) plc bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2012 in Etherstack plc. Etherstack plc wurde 2002 gegründet und hat seinen Sitz in Chippendale, Australien.

Aktienanalyse

Etherstack Plc (ESK) notiert aktuell bei 0,5700 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,4600 A$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23,9 % überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 0,2900 A$ je Aktie; damit liegen 0 der 11 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,5700 A$.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 0,0600 A$, und 11 der 11 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Szenario-Spanne: 0,3000 A$ (Bear) bis 0,6800 A$ (Bull), der Kurs von 0,5700 A$ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Technologie.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von Etherstack Plc entwickelte sich von 8,5 Mio. $ (FY2021) auf 15,6 Mio. $ (FY2025), rund +16,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −1,1 Mio. $.

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 75,5 Mio. A$ (≈ 46,5 Mio. €) · KUV 7,44 · Gewinn je Aktie (TTM) −0,0100 A$ · Nettomarge −6,9 % · Eigenkapitalrendite −9,1 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) −0,9 % · Operative Marge −42,9 % · Umsatz (TTM) 10,1 Mio. $.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 43 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 25 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 58 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −6 % Fair-Value-Potenzial, ESK ist mit −19 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 0,3000 A$ Fair Value 0,4600 A$ Bull 0,6800 A$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 0,2000 A$ 0,3000 A$ 0,4400 A$ 80
Wachstums-DCF 0,2000 A$ 0,2800 A$ 0,4000 A$ 79
Owner Earnings 0,0700 A$ 0,1100 A$ 0,1600 A$ 76
Alle 11 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 0,2000 A$ 0,3000 A$ 0,4400 A$ 80
Owner Earnings 0,0700 A$ 0,1100 A$ 0,1600 A$ 76
5J-Umsatz-Exit 0,1800 A$ 0,2900 A$ 0,4400 A$ 72
5J-EBITDA-Exit 0,2400 A$ 0,4100 A$ 0,6100 A$ 74
10J-Umsatz-Exit 0,1800 A$ 0,2800 A$ 0,4100 A$ 66
10J-EBITDA-Exit 0,2200 A$ 0,3500 A$ 0,5400 A$ 67
Multiplikatoren
EV/EBITDA 0,3000 A$ 0,4000 A$ 0,5000 A$ 67
EV/Umsatz 0,1800 A$ 0,2500 A$ 0,3300 A$ 53
Substanzwert
NCAV (Graham) 0,0500 A$ 0,0600 A$ 0,1000 A$ 53
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 0,2000 A$ 0,2800 A$ 0,4000 A$ 79
Umsatz-Margen-DCF 0,1800 A$ 0,2900 A$ 0,4300 A$ 72

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 65/100

Davon Geschäftsqualität 68 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 59

Profitabilität 20
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 100
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 70
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 80
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 68
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 42
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 63
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 71
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 84
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 59/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+74,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+27,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 17 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,4 %
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−15,7 % (2020) → −4,5 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet

Wachstumsprognose

Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+13,5 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (gerechnet in USD, USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das beim Kurs etwa +10,9 % im Jahr.

ESK ist 24 % überbewertet. Mit SAP SE vergleichen →

Etherstack Plc mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Software - Application · 721 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 2/9 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 65 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −19 % · Unter dem Median
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite −1 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) −7 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) −43 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 50 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,18× · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

KBV 3,88× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
KUV (TTM) 5,25× · Teuerste 25 %
P/FCF 19,7× · Teurer als Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)8 · Sektor 25
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 38
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0 · Sektor 16
GESUNDHEIT (wenig Schulden)91 · Sektor 97
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 30

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
SAP SE SAP 184,18 € 172,46 € −6 %
Salesforce, Inc CRM 238,22 $ 342,73 $ +44 %
Shopify Inc SHOP 145,16 $ 64,36 $ −56 %
ServiceNow, Inc NOW 137,78 $ 151,56 $ +10 %
Uber Technologies, Inc UBER 69,22 $ 103,69 $ +50 %
Cadence Design Systems, Inc CDNS 309,09 $ 225,14 $ −27 %
Snowflake Inc SNOW 334,81 $ 75,08 $ −78 %
Datadog, Inc DDOG 251,49 $ 32,92 $ −87 %
Adobe Inc ADBE 238,25 $ 454,04 $ +91 %
Automatic Data Processing, Inc ADP 263,68 $ 177,51 $ −33 %

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Etherstack Plc · Fair Value
0,4600 A$ −24%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Etherstack Plc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ESK

Häufige Fragen

Ist Etherstack Plc (ESK) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,4600 A$ gegenüber einem Kurs von 0,5700 A$, rund −19 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von ESK?
Unser modellbasierter Fair Value für Etherstack Plc liegt bei 0,4600 A$ (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,5700 A$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ESK?
Etherstack Plc hat einen Qualitäts-Score von 65/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Etherstack Plc (ESK)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,4600 A$ (Stand 23.09.2026) aus 11 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,3000 A$, optimistisches Szenario 0,6800 A$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Etherstack Plc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,4600 A$, gegenüber einem Kurs von 0,5700 A$ rund −19 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,3000 A$, optimistisches Szenario 0,6800 A$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Etherstack Plc (ESK)?
Etherstack Plc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 10,1 Mio. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Etherstack Plc (ESK) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Etherstack Plc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +13,5 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +27,2 % pro Jahr. Stand 23.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von ESK?
Unsere Modelle diskontieren Etherstack Plc mit 11,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 0,71, Laenderaufschlag Australia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Etherstack Plc sind das +13,5 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Etherstack Plc (ESK) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Etherstack Plc um +27,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +13,5 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Etherstack Plc (ESK)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +8,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Etherstack Plc einpreist (+13,5 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Etherstack Plc (ESK)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 5,08 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Etherstack Plc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Etherstack Plc (ESK)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Etherstack Plc liegt er bei 0,4600 A$ je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 0,5700 A$. Er ist der Mittelwert aus 11 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Etherstack Plc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert ESK über dem berechneten Fair Value: Kurs 0,5700 A$, Fair Value 0,4600 A$, rund −19 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ESK?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,5700 A$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,4600 A$). Bei Etherstack Plc liegen zwischen beiden 0,1100 A$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Etherstack Plc wert?
An der Börse wird Etherstack Plc mit rund 75,5 Mio. A$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 0,5700 A$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,4600 A$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ESK?
Unsere Modelle spannen für Etherstack Plc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,3000 A$, mittleres 0,4600 A$, optimistisches 0,6800 A$ je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 0,5700 A$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Etherstack Plc (ESK)?
Kennzahlen zur Bilanz von Etherstack Plc (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite −9,1 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,18. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 65/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ESK vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Etherstack Plc notiert bei 0,5700 A$, rund 25 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,7600 A$ und 58 % über dem Tief von 0,3600 A$ (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,4600 A$.
Welche Aktien sind mit Etherstack Plc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem SAP SE, Salesforce, Inc, Shopify Inc, ServiceNow, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Etherstack Plc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 0,5700 A$, berechneter Fair Value 0,4600 A$ (−19 %), Qualitäts-Score 65/100, aus 11 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ESK berechnet?
Wir rechnen Etherstack Plc mit 11 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,4600 A$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Etherstack Plc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Etherstack Plc (ESK)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 0,5700 A$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,4600 A$, das sind rund −19 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Etherstack Plc jetzt besonders achten?
Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (0,3000 A$ bis 0,6800 A$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kennzahlen von Etherstack Plc

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Etherstack Plc (ESK)?
Die Marktkapitalisierung von Etherstack Plc beträgt 75,5 Mio. A$ (≈ 46,5 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Etherstack Plc (ESK)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Etherstack Plc liegt bei 7,44 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Etherstack Plc (ESK)?
Der Gewinn je Aktie von Etherstack Plc beträgt −0,0100 A$. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Etherstack Plc (ESK)?
Die Nettomarge von Etherstack Plc liegt bei −6,9 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Etherstack Plc (ESK)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Etherstack Plc liegt bei −9,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Etherstack Plc (ESK)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Etherstack Plc bei −0,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Etherstack Plc (ESK)?
Die operative Marge von Etherstack Plc liegt bei −42,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Etherstack Plc (ESK)?
Der Umsatz von Etherstack Plc wächst um +50,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +3,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Etherstack Plc (ESK)?
Der Gewinn je Aktie von Etherstack Plc wächst um +247 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Etherstack Plc (ESK)?
Der freie Cashflow von Etherstack Plc beträgt 2,7 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Etherstack Plc (ESK)?
Die Nettoverschuldung von Etherstack Plc beträgt 1,8 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 0,7 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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