Fenerbahçe Futbol A.S. (FENER) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · TR · Marktkap. 19.1B TRY

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 147% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (23/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (5.67 TRY). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne (5.67 TRY bis 11.47 TRY) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.7684 TRY – 6.75 TRY · Fair‑Value‑Band 5.67 TRY – 11.47 TRY · der Kurs von 3.06 TRY notiert unter dem Fair Value von 7.56 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

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Analyse

Fenerbahçe Futbol A.S. (FENER) notiert aktuell bei 3.06 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 7.56 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 147.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 23/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Fenerbahçe Futbol A.S. einen Umsatz von 10.5B TRY bei einer Nettomarge von -23.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 27.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -52.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 4.6B TRY. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 5.67 TRY (Bear Case) bis 11.47 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3.06 TRY liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, FENER ist mit 147% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (15.51 TRY) gegenüber DCF-Modelle (1.20 TRY). Höchste Evidenz: Wachstumsangep. KGV (68).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Fenerbahçe Futbol A.S. betreibt einen Fußballverein in der Türkei. Das Unternehmen ist in den Segmenten Fußballaktivitäten und Einzelhandel tätig. Es vertreibt, vermarktet und verkauft von Fenerbahce lizenzierte Produkte über Geschäfte, Corners und auf der Website. Das Unternehmen wurde 1907 gegründet und hat seinen Sitz in Istanbul, Türkei.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Fenerbahçe Futbol A.S. betreibt einen Fußballverein in der Türkei. Das Unternehmen ist in den Segmenten Fußballaktivitäten und Einzelhandel tätig. Es vertreibt, vermarktet und verkauft von Fenerbahce lizenzierte Produkte über Geschäfte, Corners und auf der Website. Das Unternehmen wurde 1907 gegründet und hat seinen Sitz in Istanbul, Türkei. Fenerbahçe Futbol A.S. ist eine Tochtergesellschaft von Fenerbahçe Spor Kulübü.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Fenerbahçe Futbol A.S. entwickelte sich von 544M TRY (FY2020) auf 7.5B TRY (FY2024), rund +92.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei 2.1B TRY.

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Vergleichsgruppe

Entertainment · 269 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Entertainment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.