Federal Home Loan Mortgage Corp KN Pref (FMCKN) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · US · Marktkap. 7,9 Mrd. $ · ISIN US3134006655
Federal Home Loan Mortgage Corp KN Pref
FMCKN · US
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 17.08.2026
Aus 6 Bewertungsmodellen · vor 11 Tagen aktualisiert
Fair Value am 17.08.2026 aktualisiert, angepasst von $2.54 auf $2.55 (+0.2%) seit 13.08.2026. Aktienkurs +4.3% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 227 % über unserem Fair Value.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($3.18). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $1.24 – $14.60 · Fair‑Value‑Band $1.91 – $3.18 · der Kurs von $8.34 notiert über dem Fair Value von $2.55. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.08.2026.
Analyse
Federal Home Loan Mortgage Corp KN Pref (FMCKN) notiert aktuell bei $8.34, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.55 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 69.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Federal Home Loan Mortgage Corp KN Pref einen Umsatz von 22,9 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 50.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 3,4 Bio. $. Fundamentaldaten Stand 17.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.91 (Bear Case) bis $3.18 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $8.34 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 43% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -19% Fair-Value-Potenzial, FMCKN ist mit -69% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 6 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnbasiert ($116.59) gegenüber Substanzwert ($14.64). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 17.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 15
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Die Federal Home Loan Mortgage Corporation ist auf dem Sekundärhypothekenmarkt in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Einfamilienhäuser und Mehrfamilienhäuser.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Federal Home Loan Mortgage Corporation ist auf dem Sekundärhypothekenmarkt in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Einfamilienhäuser und Mehrfamilienhäuser. Das Single-Family-Segment erwirbt, verbrieft und garantiert Einfamilienkredite; und verwaltet die Hypothekenkredit- und Marktrisiken von Einfamilienhäusern sowie das hypothekenbezogene Anlageportfolio, Verbriefungsaktivitäten für Einfamilienhäuser und Treasury-Funktionen. Dieses Segment bedient auch Hypothekenbanken, Geschäftsbanken, Regionalbanken, Gemeindebanken, Kreditgenossenschaften, HFAs, Sparkassen und Nicht-Einlageninstitute. Das Segment Multifamily beschäftigt sich mit dem Kauf, der Verbriefung und der Garantie von Mehrfamilienkrediten; Ausstellung von Mehrfamilien-K-Zertifikaten; verwaltet Hypothekenkredite und Marktrisiken für Mehrfamilienhäuser; und investiert in Mehrfamilienkredite und hypothekenbezogene Wertpapiere. Darüber hinaus bedient es Banken und andere Einlageninstitute, Versicherungsgesellschaften, Vermögensverwalter, Zentralbanken, Pensionsfonds, Landes- und Kommunalverwaltungen, REITs, Nicht-Einlageninstitute sowie Makler und Händler. Die Federal Home Loan Mortgage Corporation wurde 1970 gegründet und hat ihren Hauptsitz in McLean, Virginia.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Federal Home Loan Mortgage Corp KN Pref entwickelte sich von $4.4B (FY2021) auf $23.3B (FY2025), rund +51.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $10.7B (−3.0%/Jahr seit FY2021).
FMCKN ist 69% überbewertet. Mit Rocket Companies, Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Is Federal Home Loan Mortgage (FMCC) A Bargain As Mortgage Rates Ease?
- Federal Home Loan Mortgage Corp (FMCC) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Net Income Surges ...
Vergleichsgruppe
Mortgage Finance · 94 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Mortgage Finance-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Mortgage Finance-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 17.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Rocket Companies, Inc RKT | $13.90 | $10.56 | -24% |
| Federal National Mortgage Association FNMAS | $10.06 | $2.01 | -80% |
| Bajaj Housing Finance Limited BAJAJHFL | ₹84.06 | ₹39.96 | -52% |
| PennyMac Financial Services, Inc PFSI | $72.90 | $125.45 | +72% |
| UWM Holdings UWMC | $1.46 | $0.1600 | -89% |
| PNB Housing Finance Limited PNBHOUSING | ₹1,169 | ₹1,143 | -2% |
| LIC Housing Finance Limited LICHSGFIN | ₹502.00 | ₹1,004 | +100% |
| Aadhar Housing Finance Limited AADHARHFC | ₹502.00 | ₹325.75 | -35% |
| Walker & Dunlop, Inc WD | $39.71 | $32.25 | -19% |
| Aptus Value Housing Finance India Limited APTUS | ₹258.50 | ₹244.80 | -5% |
Federal Home Loan Mortgage Corp KN Pref mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Federal Home Loan Mortgage Corp KN Pref (FMCKN) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von FMCKN?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von FMCKN?
Wie hoch ist der Umsatz von Federal Home Loan Mortgage Corp KN Pref (FMCKN)?
Wie hoch ist die Nettomarge von FMCKN?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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