Walker & Dunlop, Inc (WD) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $1.8B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 27% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($32.55). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($17.10 bis $32.55) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $42.46 – $134.07 · Fair‑Value‑Band $17.10 – $32.55 · der Kurs von $44.43 notiert über dem Fair Value von $32.55. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

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Analyse

Walker & Dunlop, Inc (WD) notiert aktuell bei $44.43, während unser modellbasierter Fair Value bei $32.55 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Walker & Dunlop, Inc einen Umsatz von $1.2B bei einer Nettomarge von 5.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 32.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.0B. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $17.10 (Bear Case) bis $32.55 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $44.43 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 49% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -6% Fair-Value-Potenzial, WD ist mit -27% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($94.85) gegenüber Gewinnbasiert ($21.53). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Walker & Dunlop, Inc. entwickelt, verkauft und betreut über seine Tochtergesellschaften eine Reihe von Produkten und Dienstleistungen zur Finanzierung von Mehrfamilienhäusern und anderen gewerblichen Immobilien für Eigentümer und Entwickler von Immobilien in den Vereinigten Staaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Walker & Dunlop, Inc. entwickelt, verkauft und betreut über seine Tochtergesellschaften eine Reihe von Produkten und Dienstleistungen zur Finanzierung von Mehrfamilienhäusern und anderen gewerblichen Immobilien für Eigentümer und Entwickler von Immobilien in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Kapitalmärkte, Servicing & Asset Management und Corporate. Das Unternehmen bietet Ersthypotheken, Zweitkredite, Zusatzdarlehen, Baudarlehen, Mezzanine-Darlehen, Vorzugskapitaldarlehen und Kleinkredite an. Darüber hinaus werden im Rahmen des Delegated Underwriting and Servicing-Programms von Fannie Mae und von Freddie Mac Finanzierungen für Mehrfamilienhäuser, Fertigbausiedlungen, Studentenwohnheime, bezahlbaren Wohnraum, Kleinkredite und Seniorenwohnimmobilien bereitgestellt. sowie Bau- und Dauerkredite an Entwickler und Eigentümer von Mehrfamilienhäusern, bezahlbarem Wohnraum, Seniorenwohnungen und Gesundheitseinrichtungen. Darüber hinaus fungiert das Unternehmen als Schuldenmakler und arbeitet mit Lebensversicherungsgesellschaften, Banken und anderen institutionellen Anlegern zusammen, um eine Fremd- und/oder Eigenkapitallösung für die Bedürfnisse der Kreditnehmer zu finden. und bietet Immobilienverkaufsvermittlungsdienste für Eigentümer und Entwickler von Mehrfamilienhäusern sowie Bewertungen von Gewerbeimmobilien und Mehrfamilienhäusern für verschiedene Investoren an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Bewertungs- und Bewertungsdienstleistungen für Mehrfamilienhäuser an. und immobilienbezogene Investmentbanking- und Beratungsdienstleistungen, einschließlich Wohnungsmarktforschung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen die Betreuung und Vermögensverwaltung des Kreditportfolios an; vergibt Kredite durch seine Hauptkredit- und Investitionstätigkeit; und verwaltet Drittkapital, das in Tax-Credit-Equity-Fonds investiert wird, die sich auf den LIHTC-Sektor und andere Gewerbeimmobiliensektoren konzentrieren. Walker & Dunlop, Inc. wurde 1937 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bethesda, Maryland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Walker & Dunlop, Inc entwickelte sich von $1.3B (FY2021) auf $1.2B (FY2025), rund −0.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $57.1M (−31.9%/Jahr seit FY2021).

WD ist 27% überbewertet. Mit Federal Home Loan Mortgage Corporation vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Walker & Dunlop Arranges $556 Million Credit Facility Refinance for Student Housing Portfolio Yahoo Finance · 30.07.2026
• Walker & Dunlop Arranges $228.9 Million Refinancing for 100-Year-Old Manhattan Landmark Yahoo Finance · 20.07.2026
• Walker & Dunlop Announces Second Quarter 2026 Earnings Conference Call Details Yahoo Finance · 16.07.2026
• Zelman, A Walker & Dunlop Company, Launches Speakers Bureau Featuring Leading Voices in Housing and Commercial Real Estate Yahoo Finance · 16.07.2026

Vergleichsgruppe

Mortgage Finance · 90 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Mortgage Finance-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 78/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.