GP INDUSTRIES LIMITED (G20) Fair Value & Analyse

Industrie · SG · Marktkap. 288M SGD

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 114% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.9300 SGD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.4224 SGD – 0.6050 SGD · Fair‑Value‑Band 0.9300 SGD – 1.55 SGD · der Kurs von 0.5800 SGD notiert unter dem Fair Value von 1.24 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

GP INDUSTRIES LIMITED (G20) notiert aktuell bei 0.5800 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.24 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 113.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GP INDUSTRIES LIMITED einen Umsatz von 1.1B SGD bei einer Nettomarge von 2.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 260M SGD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.9300 SGD (Bear Case) bis 1.55 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.5800 SGD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -65% Fair-Value-Potenzial, G20 ist mit 114% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (1.30 SGD) gegenüber Substanzwert (0.4300 SGD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

GP Industries Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, entwickelt, produziert und vermarktet Batterien und verwandte Produkte in Singapur und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Batterie, Audio und andere Industrieinvestitionen. Es bietet Alkali- und wiederaufladbare Batterien unter dem Markennamen GP an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

GP Industries Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, entwickelt, produziert und vermarktet Batterien und verwandte Produkte in Singapur und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Batterie, Audio und andere Industrieinvestitionen. Es bietet Alkali- und wiederaufladbare Batterien unter dem Markennamen GP an. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt außerdem professionelle Audioprodukte, Lautsprecher, Treiber und verwandte Produkte. Darüber hinaus ist sie in der Erbringung von Marketingdienstleistungen tätig; sowie Marketing und Vertrieb von akustischen und elektronischen Produkten und hält Marken. Das Unternehmen war früher als GPE Industries Limited bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2000 in GP Industries Limited. GP Industries Limited wurde 1964 gegründet und hat seinen Sitz in Singapur. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft der Gold Peak Technology Group Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GP INDUSTRIES LIMITED entwickelte sich von 1.2B SGD (FY2022) auf 1.1B SGD (FY2026), rund −2.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 28.4M SGD (−5.2%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 529 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.