GFL Limited (GFLLIMITED) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · IN · Marktkap. ₹5.1B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 82% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹76.83). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (60/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹37.54 – ₹119.34 · Fair‑Value‑Band ₹76.83 – ₹128.05 · der Kurs von ₹56.38 notiert unter dem Fair Value von ₹102.44. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

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Analyse

GFL Limited (GFLLIMITED) notiert aktuell bei ₹56.38, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹102.44 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 81.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei ₹26.5M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 28.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹5.1M aus. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹76.83 (Bear Case) bis ₹128.05 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹56.38 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 51% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, GFLLIMITED ist mit 82% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹198.45) gegenüber Substanzwert (₹156.43). Höchste Evidenz: KBV-Multiple (55).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

GFL Limited betreibt Multiplexe in Indien. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Immobilien und Grundstücksentwicklung sowie im Vertrieb von Anlageprodukten, einschließlich Investmentfonds, tätig. Das Unternehmen war früher als Gujarat Fluorochemicals Limited bekannt und änderte im Juli 2019 seinen Namen in GFL Limited.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

GFL Limited betreibt Multiplexe in Indien. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Immobilien und Grundstücksentwicklung sowie im Vertrieb von Anlageprodukten, einschließlich Investmentfonds, tätig. Das Unternehmen war früher als Gujarat Fluorochemicals Limited bekannt und änderte im Juli 2019 seinen Namen in GFL Limited. GFL Limited wurde 1987 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien. GFL Limited war früher eine Tochtergesellschaft von Inox Leasing and Finance Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GFL Limited entwickelte sich von ₹15.4M (FY2022) auf ₹39.7M (FY2026), rund +26.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹450M.

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Vergleichsgruppe

Asset Management · 714 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.