HDFC Asset Management Company (HDFCAMC) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · IN · Marktkap. ₹1.1T

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 90% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹320.25). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹766.50 – ₹978,596 · Fair‑Value‑Band ₹192.15 – ₹320.25 · der Kurs von ₹2,538 notiert über dem Fair Value von ₹256.20. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

HDFC Asset Management Company (HDFCAMC) notiert aktuell bei ₹2,538, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹256.20 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89.9% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 59/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte HDFC Asset Management Company einen Umsatz von ₹46.2B bei einer Nettomarge von 61.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 32.9%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹2.1B. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹192.15 (Bear Case) bis ₹320.25 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹2,538 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -51% Fair-Value-Potenzial, HDFCAMC ist mit -90% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹436.04) gegenüber Substanzwert (₹37.35). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

HDFC Asset Management Company Limited ist ein öffentlicher Investmentmanager. Das Unternehmen legt für seine Kunden Aktien-, Renten- und ausgewogene Investmentfonds auf und verwaltet sie. Es verwaltet Aktien-, Renten-, Misch- und Immobilienportfolios. Das Unternehmen investiert in öffentliche Aktien- und Rentenmärkte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

HDFC Asset Management Company Limited ist ein öffentlicher Investmentmanager. Das Unternehmen legt für seine Kunden Aktien-, Renten- und ausgewogene Investmentfonds auf und verwaltet sie. Es verwaltet Aktien-, Renten-, Misch- und Immobilienportfolios. Das Unternehmen investiert in öffentliche Aktien- und Rentenmärkte. Das Unternehmen setzt bei seinen Investitionen eine Fundamentalanalyse ein. HDFC Asset Management Company Limited wurde am 10. Dezember 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Maharashtra. HDFC Asset Management Company Limited ist eine Tochtergesellschaft von HDFC Bank Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von HDFC Asset Management Company entwickelte sich von ₹21.2B (FY2022) auf ₹46.2B (FY2026), rund +21.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹28.6B (+19.7%/Jahr seit FY2022).

HDFCAMC ist 90% überbewertet. Mit Fondul Proprietatea SA vergleichen →

Vergleichsgruppe

Asset Management · 963 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.