Gencell Ltd (GNCLF) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $1.3M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 36% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.2000). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.1000 bis $0.2000) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0012 – $21.65 · Fair‑Value‑Band $0.1000 – $0.2000 · der Kurs von $0.2500 notiert über dem Fair Value von $0.1600. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

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Analyse

Gencell Ltd (GNCLF) notiert aktuell bei $0.2500, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.1600 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $10.0M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 157.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -87.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $2.9M aus. Fundamentaldaten Stand 18.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.1000 (Bear Case) bis $0.2000 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.2500 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 317% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -65% Fair-Value-Potenzial, GNCLF ist mit -36% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Gencell Ltd beschäftigt sich mit der Entwicklung und Produktion von Energiesystemen auf Brennstoffzellenbasis. Es bietet GenCell BOX, eine Langzeit-Notstromlösung, die eine 5-kW-Notstromquelle für Telekommunikations- und kritische Kommunikationsanwendungen bietet; GenCell REX, eine Notstromlösung für Versorgungsunternehmen, die bei Stromausfällen 5 kW …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Gencell Ltd beschäftigt sich mit der Entwicklung und Produktion von Energiesystemen auf Brennstoffzellenbasis. Es bietet GenCell BOX, eine Langzeit-Notstromlösung, die eine 5-kW-Notstromquelle für Telekommunikations- und kritische Kommunikationsanwendungen bietet; GenCell REX, eine Notstromlösung für Versorgungsunternehmen, die bei Stromausfällen 5 kW emissionsfreien Strom für Umspannwerke erzeugt; und GenCell FOX, eine netzunabhängige Stromversorgungslösung für Telekommunikation, Schulen, Privathaushalte, Krankenhäuser, Grenzschutz, Videoüberwachung, Wasseraufbereitung und -pumpen sowie Heizung. Das Unternehmen bietet außerdem GENCELL EVOX an, eine netzunabhängige Ladestation für Elektrofahrzeuge; und GenCell GEMS, eine Softwareanwendung, die es Kunden ermöglicht, GenCell-Lösungen mit maximaler Betriebsintelligenz und anderen industriellen Anwendungen optimal zu steuern. Das Unternehmen ist in Israel, Mexiko, Spanien, Japan, der Schweiz, den Vereinigten Staaten, Rumänien, Deutschland, Italien und Kanada tätig. Gencell Ltd wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Petah Tikva, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Gencell Ltd entwickelte sich von $5.8M (FY2021) auf $1.9M (FY2025), rund −24.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$18.9M.

GNCLF ist 36% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 529 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.