Graphite India Limited (GRAPHITE) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹123B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 79% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹189.84). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹244.68 – ₹774.45 · Fair‑Value‑Band ₹112.68 – ₹189.84 · der Kurs von ₹721.60 notiert über dem Fair Value von ₹150.24. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Graphite India Limited (GRAPHITE) notiert aktuell bei ₹721.60, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹150.24 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 79.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Graphite India Limited einen Umsatz von ₹28.5B bei einer Nettomarge von 6.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.9%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹3.2B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹112.68 (Bear Case) bis ₹189.84 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹721.60 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 43% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -65% Fair-Value-Potenzial, GRAPHITE ist mit -79% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (₹200.92) gegenüber DCF-Modelle (₹19.39). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Graphite India Limited produziert und vertreibt Graphitelektroden sowie Spezialprodukte aus Kohlenstoff und Graphit in Indien und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Graphit und Kohlenstoff, Stahl und Sonstige. Es bietet eine Reihe von Graphitelektroden mit verschiedenen Durchmessern und Leistungen für Wechsel- und Gleichstromöfen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Graphite India Limited produziert und vertreibt Graphitelektroden sowie Spezialprodukte aus Kohlenstoff und Graphit in Indien und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Graphit und Kohlenstoff, Stahl und Sonstige. Es bietet eine Reihe von Graphitelektroden mit verschiedenen Durchmessern und Leistungen für Wechsel- und Gleichstromöfen. Das Unternehmen bietet außerdem extrudierten Graphit in Form von Stäben und Blöcken, Ministäben, Graphitrohren, Wärmetauscherrohren, geformtem und isostatisch geformtem Graphit, bearbeiteten Komponenten aus Kohlenstoff und Graphit, Kohlenstoffgraphit/Steinen und Kohlenstoffverbundwerkstoffen/Bremsscheiben an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen kalzinierten Petrolkoks, Kohlenstoffelektrodenpaste, Graphitgranulate und -feine sowie kohlenstoffhaltige Materialien für die Aluminium-, Stahl-, Ferrolegierungs- und Gießereigussindustrie an; und undurchlässige Graphitwärmetauscher, die als Kondensatoren, Kühler, Erhitzer, Nachverdampfer, Verdampfer und Austauscher verwendet werden; und Graphitkolonnen für Destillation, Absorption und Wäsche; Auswerfersysteme; und Kreiselpumpen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen HCl-Synthese, trockene HCl-Gaserzeugungseinheiten sowie H2SO4/HCl-Konzentrations- und Säureverdünnungskühleinheiten an; Berst-/Berstscheiben, Schutzrohre, Rohre und Rohrverbindungsstücke; Rohre, Verbindungen und Formstücke aus glasfaserverstärktem Kunststoff; und Hochgeschwindigkeitsstähle, legierte Werkzeugstähle und pulvermetallurgische Stähle für Schneidwerkzeuge. Darüber hinaus erzeugt und verkauft das Unternehmen Strom über ein Wasserkraftwerk mit einer Leistung von 18 Megawatt. Das Unternehmen beliefert die Stahlindustrie, die Schneidwerkzeugindustrie, die Chemie-, Düngemittel-, Polymer-, Arzneimittelzwischenhändler-, Metallpress-, Abwasserbehandlungs- und Bewässerungsindustrie. Das Unternehmen wurde 1974 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kalkutta, Indien. Graphite India Limited ist eine Tochtergesellschaft von The Emerald Company Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Graphite India Limited entwickelte sich von ₹29.6B (FY2022) auf ₹29.0B (FY2026), rund −0.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹1.8B (−23.3%/Jahr seit FY2022).

GRAPHITE ist 79% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 527 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.