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Datenbasierte Aktienbewertung

Graphite India Limited (GRAPHITE) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 01.10.2026: Fair Value von Graphite India Limited ₹150, Kurs ₹786, Potenzial −80,9 %, Qualität 48 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Industrie · IN · ISIN INE371A01025

GI Wenige Daten 01.10.2026

Graphite India Limited

GRAPHITE · NSE

Strukturbruch: Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.

Schwächste KonstellationStark überbewertet und niedrige Qualität.

!Fair Value 150,24 ₹ · Stark überbewertet (−80,9 %)
!Qualität 48/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J +8,7 %/J)
!Dünne Margen · 7,0 % Nettomarge (TTM)
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
!0,9 % Dividendenrendite · Symbolische Dividende
!Unter den Vergleichswerten (4/13)
!Schmaler Burggraben 34/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Vergangenheit: 12 von 100
!Schwach bei Dividende: 18 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

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Kurs vs. Fair Value

844,65 ₹ 244,68 ₹ Fair Value 150,24 ₹ 06.2021 10.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.10.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 244,68 ₹ – 844,65 ₹ · Fair‑Value‑Band 112,68 ₹ – 189,84 ₹ · der Kurs von 786,15 ₹ notiert über dem Fair Value von 150,24 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.10.2026.

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Unternehmensprofil

Graphite India Limited produziert und vertreibt Graphitelektroden sowie Spezialprodukte aus Kohlenstoff und Graphit in Indien und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Graphit und Kohlenstoff, Stahl und Sonstige. Es bietet eine Reihe von Graphitelektroden mit verschiedenen Durchmessern und Leistungen für Wechsel- und Gleichstromöfen.

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Graphite India Limited produziert und vertreibt Graphitelektroden sowie Spezialprodukte aus Kohlenstoff und Graphit in Indien und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Graphit und Kohlenstoff, Stahl und Sonstige. Es bietet eine Reihe von Graphitelektroden mit verschiedenen Durchmessern und Leistungen für Wechsel- und Gleichstromöfen. Das Unternehmen bietet außerdem extrudierten Graphit in Form von Stäben und Blöcken, Ministäben, Graphitrohren, Wärmetauscherrohren, geformtem und isostatisch geformtem Graphit, bearbeiteten Komponenten aus Kohlenstoff und Graphit, Kohlenstoffgraphit/Steinen und Kohlenstoffverbundwerkstoffen/Bremsscheiben an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen kalzinierten Petrolkoks, Kohlenstoffelektrodenpaste, Graphitgranulate und -feine sowie kohlenstoffhaltige Materialien für die Aluminium-, Stahl-, Ferrolegierungs- und Gießereigussindustrie an; und undurchlässige Graphitwärmetauscher, die als Kondensatoren, Kühler, Erhitzer, Nachverdampfer, Verdampfer und Austauscher verwendet werden; und Graphitkolonnen für Destillation, Absorption und Wäsche; Auswerfersysteme; und Kreiselpumpen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen HCl-Synthese, trockene HCl-Gaserzeugungseinheiten sowie H2SO4/HCl-Konzentrations- und Säureverdünnungskühleinheiten an; Berst-/Berstscheiben, Schutzrohre, Rohre und Rohrverbindungsstücke; Rohre, Verbindungen und Formstücke aus glasfaserverstärktem Kunststoff; und Hochgeschwindigkeitsstähle, legierte Werkzeugstähle und pulvermetallurgische Stähle für Schneidwerkzeuge. Darüber hinaus erzeugt und verkauft das Unternehmen Strom über ein Wasserkraftwerk mit einer Leistung von 18 Megawatt. Das Unternehmen beliefert die Stahlindustrie, die Schneidwerkzeugindustrie, die Chemie-, Düngemittel-, Polymer-, Arzneimittelzwischenhändler-, Metallpress-, Abwasserbehandlungs- und Bewässerungsindustrie. Das Unternehmen wurde 1974 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kalkutta, Indien. Graphite India Limited ist eine Tochtergesellschaft von The Emerald Company Ltd.

Aktienanalyse

Graphite India Limited (GRAPHITE) notiert aktuell bei 786,15 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 150,24 ₹ liegt, also 80,9 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 200,92 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 17 gerechneten Modelle über dem Kurs von 786,15 ₹.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe DCF-Modelle mit 24,46 ₹, und 17 der 17 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Szenario-Spanne: 112,68 ₹ (Bear) bis 189,84 ₹ (Bull), der Kurs von 786,15 ₹ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.

Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.

Der ausgewiesene Umsatz von Graphite India Limited entwickelte sich von 29,6 Mrd. ₹ (FY2022) auf 29,0 Mrd. ₹ (FY2026), rund −0,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 1,8 Mrd. ₹ (−23,3 %/Jahr seit FY2022).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 153 Mrd. ₹ (≈ 1,4 Mrd. €) · KGV 72,1 · KUV 4,35 · Gewinn je Aktie (TTM) 10,90 ₹ · Dividendenrendite 0,9 % · Nettomarge 6,0 % · Eigenkapitalrendite 2,9 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 2,1 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 7 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 49 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −38 % Fair-Value-Potenzial, GRAPHITE ist mit −81 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Der Kurs setzt viel mehr Wachstum voraus, als unsere Modelle zulassen; deshalb streuen die Modelle stark (24,46 ₹ bis 200,92 ₹). Der Fair Value ist hier ein vorsichtiger Anker, kein Kursziel; was der Kurs voraussetzt, zeigt die Wachstumsprognose.
Bear 112,68 ₹ Fair Value 150,24 ₹ Bull 189,84 ₹
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 6 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (1,97 ₹ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Owner Earnings 17,71 ₹ 24,46 ₹ 33,40 ₹ 77
Residualeinkommen 206,49 ₹ 199,89 ₹ 199,58 ₹ 76
Ertragskraftwert (EPV) 35,11 ₹ 39,58 ₹ 43,30 ₹ 74
Alle 17 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings 17,71 ₹ 24,46 ₹ 33,40 ₹ 77
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 60,91 ₹ 186,55 ₹ 247,70 ₹ 65
Lynch-Fair-Value 40,13 ₹ 57,33 ₹ 74,52 ₹ 61
PEG = 1,0 40,13 ₹ 57,33 ₹ 74,52 ₹ 57
Ertragskraftwert (EPV) 35,11 ₹ 39,58 ₹ 43,30 ₹ 74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 85,50 ₹ 154,06 ₹ 212,09 ₹ 68
DDM mehrstufig 85,50 ₹ 132,05 ₹ 164,58 ₹ 67
Multiplikatoren
KGV-Multiple 141,07 ₹ 188,10 ₹ 235,12 ₹ 63
KUV-Multiple 114,20 ₹ 152,27 ₹ 190,34 ₹ 58
KBV-Multiple 114,20 ₹ 152,27 ₹ 190,34 ₹ 55
EV/EBIT 102,20 ₹ 135,48 ₹ 168,76 ₹ 66
EV/EBITDA 126,12 ₹ 167,37 ₹ 208,62 ₹ 67
EV/Umsatz 73,62 ₹ 104,16 ₹ 134,70 ₹ 54
Substanzwert
NCAV (Graham) 149,94 ₹ 200,92 ₹ 299,88 ₹ 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 206,49 ₹ 199,89 ₹ 199,58 ₹ 76
ROIC-Compounder 35,11 ₹ 39,58 ₹ 43,30 ₹ 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 116,00 ₹ 165,72 ₹ 215,44 ₹ 67

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 48/100

Davon Geschäftsqualität 48 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 69

Profitabilität 24
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 30
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 24
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 72
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 70
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 51
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 74
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 82
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 83
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+16,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−2,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,7 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +6,8 % pro Jahr
Umsatzwachstum 21 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,1 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in INR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−15,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−16,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,9 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−8,6 % gegen 9,5 %, lässt nach
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−14 % → 5 %
Startjahr 2021 (Pandemie)

GRAPHITE wirkt überbewertet: Fair Value 81 % unter dem Kurs. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Graphite India Limited mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Electrical Equipment & Parts · 543 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 3/12 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 48 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −80,9 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 2,9 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 0,9 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 7,0 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 14,4 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 26,6 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 0,9 % · Unter dem Median

Bewertungsmultiplesvs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 72,1× · Teuerste 25 %
KBV 2,62× · Teurer als Median
KUV (TTM) 5,06× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA 50,5× · Teuerste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 56
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)12 · Sektor 26
GESUNDHEIT (wenig Schulden)100 · Sektor 97
DIVIDENDE (Rendite)18 · Sektor 23

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Contemporary Amperex Technology Co 300750 293,50 ¥ 695,24 ¥ +137 %
ABB Ltd ABBN 80,18 CHF 29,71 CHF −63 %
Delta Electronics (Thailand) Public Company DELTA 263,00 THB 38,64 THB −85 %
Vertiv Holdings VRT 244,04 $ 178,68 $ −27 %
Prysmian S.p.A PRY 122,40 € 75,63 € −38 %
Legrand SA LR 134,85 € 82,77 € −39 %
nVent Electric plc NVT 164,41 $ 43,51 $ −74 %
Sungrow Power Supply Co 300274 84,21 ¥ 185,48 ¥ +120 %
Hubbell Incorporated HUBB 465,72 $ 293,28 $ −37 %
LS ELECTRIC Co 010120 205.500 KRW 29.518 KRW −86 %

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Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Graphite India Limited · Fair Value
150,24 ₹ −81%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Graphite India Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/GRAPHITE

Häufige Fragen

Ist Graphite India Limited (GRAPHITE) über- oder unterbewertet?
Stand 01.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 150,24 ₹ gegenüber einem Kurs von 786,15 ₹, rund −81 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von GRAPHITE?
Unser modellbasierter Fair Value für Graphite India Limited liegt bei 150,24 ₹ (Stand 01.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 786,15 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GRAPHITE?
Graphite India Limited hat einen Qualitäts-Score von 48/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Graphite India Limited (GRAPHITE)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 150,24 ₹ (Stand 01.10.2026) aus 17 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 112,68 ₹, optimistisches Szenario 189,84 ₹. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Graphite India Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 150,24 ₹, gegenüber einem Kurs von 786,15 ₹ rund −81 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 112,68 ₹, optimistisches Szenario 189,84 ₹. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Graphite India Limited (GRAPHITE)?
Graphite India Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 30,3 Mrd. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.10.2026).
Zahlt Graphite India Limited eine Dividende?
Graphite India Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,89 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.10.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Graphite India Limited (GRAPHITE)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Graphite India Limited liegt er bei 150,24 ₹ je Aktie (Stand 01.10.2026), der Kurs bei 786,15 ₹. Er ist der Mittelwert aus 17 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Graphite India Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 01.10.2026 notiert GRAPHITE über dem berechneten Fair Value: Kurs 786,15 ₹, Fair Value 150,24 ₹, rund −81 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von GRAPHITE?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (786,15 ₹), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (150,24 ₹). Bei Graphite India Limited liegen zwischen beiden 635,91 ₹ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Graphite India Limited wert?
An der Börse wird Graphite India Limited mit rund 153 Mrd. ₹ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 01.10.2026). Je Aktie sind das 786,15 ₹; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 150,24 ₹ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu GRAPHITE?
Unsere Modelle spannen für Graphite India Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 112,68 ₹, mittleres 150,24 ₹, optimistisches 189,84 ₹ je Aktie (Stand 01.10.2026, Kurs 786,15 ₹). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von GRAPHITE?
Graphite India Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 72,1 (Stand 01.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 150,24 ₹ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 2,6, KUV 5,1, EV/EBITDA 50,5.
Wie solide ist die Bilanz von Graphite India Limited (GRAPHITE)?
Kennzahlen zur Bilanz von Graphite India Limited (Stand 01.10.2026): Eigenkapitalrendite 2,9 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 48/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist GRAPHITE vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Graphite India Limited notiert bei 786,15 ₹, rund 7 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 844,65 ₹ und 49 % über dem Tief von 526,15 ₹ (Stand 01.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 150,24 ₹.
Welche Aktien sind mit Graphite India Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Contemporary Amperex Technology Co, ABB Ltd, Delta Electronics (Thailand) Public Company, Vertiv Holdings. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Graphite India Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 01.10.2026: Kurs 786,15 ₹, berechneter Fair Value 150,24 ₹ (−81 %), Qualitäts-Score 48/100, aus 17 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von GRAPHITE berechnet?
Wir rechnen Graphite India Limited mit 17 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 150,24 ₹, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,7 % über seinem aggregierten Fair Value. Graphite India Limited liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Graphite India Limited (GRAPHITE)?
Der Schlusskurs vom 01.10.2026 liegt bei 786,15 ₹. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 150,24 ₹, das sind rund −81 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Graphite India Limited jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (189,84 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Graphite India Limited (GRAPHITE)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Graphite India Limited lag 2015 bis 2026 bei +16,3 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +5,4 %, EBIT-Marge −1,3 %, Steuersatz +2,3 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +9,4 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Graphite India Limited

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Graphite India Limited (GRAPHITE)?
Die Marktkapitalisierung von Graphite India Limited beträgt 153 Mrd. ₹ (≈ 1,4 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Graphite India Limited (GRAPHITE)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Graphite India Limited liegt bei 4,35 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Graphite India Limited (GRAPHITE)?
Der Gewinn je Aktie von Graphite India Limited beträgt 10,90 ₹ (Kurs ÷ EPS = KGV 72,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Graphite India Limited (GRAPHITE)?
Die Dividendenrendite von Graphite India Limited liegt bei 0,9 % (Ausschüttung 64,2 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Graphite India Limited (GRAPHITE)?
Die Nettomarge von Graphite India Limited liegt bei 6,0 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Graphite India Limited (GRAPHITE)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Graphite India Limited liegt bei 2,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Graphite India Limited (GRAPHITE)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Graphite India Limited bei 2,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Graphite India Limited (GRAPHITE)?
Die operative Marge von Graphite India Limited liegt bei 14,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Graphite India Limited (GRAPHITE)?
Der Umsatz von Graphite India Limited wächst um +26,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −2,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Graphite India Limited (GRAPHITE)?
Der Gewinn je Aktie von Graphite India Limited wächst um +28,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Graphite India Limited (GRAPHITE)?
Der freie Cashflow von Graphite India Limited beträgt −390 Mio. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Graphite India Limited (GRAPHITE)?
Die Nettoverschuldung von Graphite India Limited beträgt 3,2 Mrd. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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