Geotrans SA (GTS) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 18.09.2026: Fair Value von Geotrans SA PLN 0,57, Kurs PLN 4,42, Potenzial −87,1 %, Qualität 49 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
Strukturbruch:
Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.
Schwächste KonstellationStark überbewertet und niedrige Qualität.
!Fair Value 0,5700 PLN · Stark überbewertet (−87 %)
!Qualität 49/100
!Schwaches Wachstum(Umsatz 5J −16,0 %/J)
!Dünne Margen · 3,1 % Nettomarge (FY2025)
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
!Unter den Vergleichswerten(1/7)
!Moderater Burggraben49/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 4,32 PLN – 16,18 PLN · Fair‑Value‑Band 0,4300 PLN – 0,7200 PLN · der Kurs von 4,42 PLN notiert über dem Fair Value von 0,5700 PLN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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Geotrans SA (GTS) notiert aktuell bei 4,42 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,5700 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 675,2 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 0,9100 PLN je Aktie; damit liegen 0 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 4,42 PLN.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 0,4500 PLN, und 13 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 0,4300 PLN (Bear) bis 0,7200 PLN (Bull), der Kurs von 4,42 PLN liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.
Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Der ausgewiesene Umsatz von Geotrans SA entwickelte sich von 21,4 Mio. PLN (FY2021) auf 19,2 Mio. PLN (FY2025), rund −2,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 598 Tsd. PLN (−23,2 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 29 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 69 % Fair-Value-Potenzial, GTS ist mit −87 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Der Kurs setzt viel mehr Wachstum voraus, als unsere Modelle zulassen; deshalb streuen die Modelle stark (0,1200 PLN bis 1,64 PLN). Der Fair Value ist hier ein vorsichtiger Anker, kein Kursziel; was der Kurs voraussetzt, zeigt die Wachstumsprognose.
Bear 0,4300 PLNFair Value 0,5700 PLNBull 0,7200 PLN
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (2,18 PLN je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.13/100
Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−6,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−9,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−16,0 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +9,3 % pro Jahr
Umsatzwachstum 10 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,3 %
’15
’16
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’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−40,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−40,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2015 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.25 % → 8 %
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Professional & Commercial Services · 15 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 0/6 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score49 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−87 % · Untere 25 %
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite0 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM)3 % · Untere 25 %
Operative Marge (TTM)0 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum0 % · Unter dem Median
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 98
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0· Sektor 41
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0· Sektor 0
GESUNDHEIT (wenig Schulden)100· Sektor 100
DIVIDENDE (Rendite)0· Sektor 47
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Geotrans SA Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/GTS
Häufige Fragen
Ist Geotrans SA (GTS) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,5700 PLN gegenüber dem letzten Kurs vom 18.09.2026 von 4,42 PLN, rund −87 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von GTS?
Unser modellbasierter Fair Value für Geotrans SA liegt bei 0,5700 PLN (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Letzter Kurs (vom 18.09.2026): 4,42 PLN.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GTS?
Geotrans SA hat einen Qualitäts-Score von 49/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Geotrans SA (GTS)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,5700 PLN (Stand 24.09.2026) aus 13 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,4300 PLN, optimistisches Szenario 0,7200 PLN. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Geotrans SA Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,5700 PLN, gegenüber dem letzten Kurs vom 18.09.2026 von 4,42 PLN rund −87 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,4300 PLN, optimistisches Szenario 0,7200 PLN. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Geotrans SA (GTS)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Geotrans SA liegt er bei 0,5700 PLN je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 4,42 PLN. Er ist der Mittelwert aus 13 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Geotrans SA Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert GTS über dem berechneten Fair Value: Kurs 4,42 PLN, Fair Value 0,5700 PLN, rund −87 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von GTS?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (4,42 PLN), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,5700 PLN). Bei Geotrans SA liegen zwischen beiden 3,85 PLN je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Geotrans SA wert?
An der Börse wird Geotrans SA mit rund 103 Mio. PLN bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 4,42 PLN; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,5700 PLN je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu GTS?
Unsere Modelle spannen für Geotrans SA eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,4300 PLN, mittleres 0,5700 PLN, optimistisches 0,7200 PLN je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 4,42 PLN). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von GTS?
Geotrans SA hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 7,0 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 0,5700 PLN aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht.
Wie weit ist GTS vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Geotrans SA notiert bei 4,42 PLN, rund 29 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 6,20 PLN und 2 % über dem Tief von 4,32 PLN (Stand 18.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,5700 PLN.
Welche Aktien sind mit Geotrans SA vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Fischer Chemic Limited, e-Credible Co, KG Mobilians Co, INSUN Environmental New Technology Co. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Geotrans SA Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 4,42 PLN, berechneter Fair Value 0,5700 PLN (−87 %), Qualitäts-Score 49/100, aus 13 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von GTS berechnet?
Wir rechnen Geotrans SA mit 13 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,5700 PLN, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,2 % über seinem aggregierten Fair Value. Geotrans SA liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Geotrans SA (GTS)?
Der letzte uns vorliegende Kurs stammt vom 18.09.2026 und liegt bei 4,42 PLN. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,5700 PLN, das sind rund −87 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Geotrans SA jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,7200 PLN). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kennzahlen von Geotrans SA
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Geotrans SA (GTS)?
Die Marktkapitalisierung von Geotrans SA beträgt 103 Mio. PLN (≈ 23,5 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Geotrans SA (GTS)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Geotrans SA liegt bei 0,22 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Geotrans SA (GTS)?
Der Gewinn je Aktie von Geotrans SA beträgt 2,96 PLN (Kurs ÷ EPS = KGV 7,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Geotrans SA (GTS)?
Die Nettomarge von Geotrans SA liegt bei 3,1 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Geotrans SA (GTS)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Geotrans SA liegt bei 11.162 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Geotrans SA (GTS)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Geotrans SA bei 11,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Geotrans SA (GTS)?
Der freie Cashflow von Geotrans SA beträgt −6,6 Mio. PLN (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Kostenlos · ohne Konto
Geotrans SA in der Live-Analyse beobachten
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