HCL Technologies Limited (HCLTECH) Fair Value & Analyse

Technologie · IN · Marktkap. ₹3.3T

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (₹922.59 bis ₹1,736) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹727.46 – ₹1,855 · Fair‑Value‑Band ₹922.59 – ₹1,736 · der Kurs von ₹1,335 notiert über dem Fair Value von ₹1,230. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

HCL Technologies Limited (HCLTECH) notiert aktuell bei ₹1,335, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1,230 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 7.9% fair bewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 67/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte HCL Technologies Limited einen Umsatz von ₹14.7B bei einer Nettomarge von 12.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 23.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹182B aus. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹922.59 (Bear Case) bis ₹1,736 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,335 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, HCLTECH ist mit -8% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹2,774) gegenüber Substanzwert (₹186.12). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

HCL Technologies Limited bietet IT- und Geschäftsdienstleistungen, Engineering, Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen, Softwareprodukte und IP-basierte Angebote. Das Unternehmen ist in den Segmenten IT- und Unternehmensdienstleistungen, Ingenieur- und F&E-Dienstleistungen sowie HCL-Software tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

HCL Technologies Limited bietet IT- und Geschäftsdienstleistungen, Engineering, Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen, Softwareprodukte und IP-basierte Angebote. Das Unternehmen ist in den Segmenten IT- und Unternehmensdienstleistungen, Ingenieur- und F&E-Dienstleistungen sowie HCL-Software tätig. Das Unternehmen bietet Anwendungsentwicklungs-, Verwaltungs-, Modernisierungs- und Testdienste sowie kommerzielle Anwendungen an. Automatisierungsdienste, einschließlich digitaler Integration, Geschäftsprozessmanagement, robotergestützter Prozessautomatisierung für intelligente Automatisierung sowie Low- und No-Code-Dienste; digitale Prozessabläufe wie Customer Experience Management, hyperintelligente Automatisierung, Supply Chain Management, Finanz- und Rechnungswesen, Marketingabläufe und -inhalte sowie Personaldienstleistungen; sowie Daten- und KI-Dienste, die aus Strategie und Beratung bestehen, Daten modernisieren, Erkenntnisse vereinfachen und KI skalieren. Es bietet auch kommerzielle Anwendungen für Vertrieb, Buchhaltung, Finanzen, Personalwesen, Lagerhaltung und Fertigungsbetriebe; Cybersicherheitsdienste; Systemtechnik, Simulationsprozess- und Datenmanagement, Fertigungstechnik, Lieferantenzusammenarbeit und Digital Thread und Twin sowie Anwendungs-, Service- und Produktlebenszyklusmanagement; und HCLTech Career Shaper, eine Lern- und Bewertungsplattform. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Cloud-Engineering, digitale Plattform-Engineering, digitalen Handel und Fertigung, Siliziumplattformlösungen, 5G-Engineering, SemiCloud und AITech-Dienste an; und IT-Aktivierung und Service Desk, Unified Communication und Collaboration, Arbeitsplatzbewertung und -automatisierung, Mobilität und Cloud-Office-Dienste.Darüber hinaus bietet es intelligente Abläufe, das Internet der Dinge, Marketingdienstleistungen, Betriebstechnologie, Produktentwicklung, Lieferkette, einheitliches Servicemanagement und Unternehmensnetzwerklösungen. Das Unternehmen hat eine strategische Partnerschaft mit Cisco Systems, Inc., um eine Fluid Contact Center-Lösung auf den Markt zu bringen, die KI- und Cloud-fähige Funktionen bietet, um Unternehmen bei der Transformation der Kundenbindung zu unterstützen. Der Compa

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von HCL Technologies Limited entwickelte sich von ₹872B (FY2022) auf ₹1.3T (FY2026), rund +10.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹166B (+4.9%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 482 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.