Tata Consultancy Services Limited (TCS) Fair Value & Analyse

Technologie · IN · Marktkap. ₹7.9T

Starkes Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von ₹1,939 (Bear) bis ₹3,240 (Bull), Basis ₹2,590. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 76/100 (hohe Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹1,983 – ₹4,254 · Fair‑Value‑Band ₹1,939 – ₹3,240 · der Kurs von ₹2,453 notiert unter dem Fair Value von ₹2,590. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Tata Consultancy Services Limited (TCS) notiert aktuell bei ₹2,453, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹2,590 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 5.6% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 76/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tata Consultancy Services Limited einen Umsatz von ₹2.7T bei einer Nettomarge von 18.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 48.4%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹42.6B. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹1,939 (Bear Case) bis ₹3,240 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹2,453 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, TCS ist mit 6% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹3,233) gegenüber Substanzwert (₹198.82). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tata Consultancy Services Limited bietet Informationstechnologie (IT) und IT-gestützte Dienstleistungen an. Es bietet TCS ADD, eine Suite von KI-gestützten Life-Science-Plattformen; TCS BaNCS, eine Finanzdienstleistungsplattform; TCS BFSI Platforms, ein cloudnatives, abonnementbasiertes digitales As-a-Service-Ökosystem für Versicherer und Finanzunternehmen; …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tata Consultancy Services Limited bietet Informationstechnologie (IT) und IT-gestützte Dienstleistungen an. Es bietet TCS ADD, eine Suite von KI-gestützten Life-Science-Plattformen; TCS BaNCS, eine Finanzdienstleistungsplattform; TCS BFSI Platforms, ein cloudnatives, abonnementbasiertes digitales As-a-Service-Ökosystem für Versicherer und Finanzunternehmen; TCS Chroma, eine cloudbasierte, KI-gesteuerte modulare Plattform für die Einstellung von Mitarbeitern in den Ruhestand; TCS Customer Intelligence & Insights, eine KI-gestützte Echtzeit-Kundendatenanalyselösung; TCS ERP on Cloud, SAP-Transformation mit KI-gestützten intelligenten Lösungen; ignio, ein Softwareprodukt für kognitive Automatisierung; TCS iON, ein Lernökosystem; und TCS HOBS, eine cloudnative, katalogzentrierte Plattform mit zusammensetzbarer Architektur und erkenntnisbasierten Personalisierungsfunktionen. Es bietet auch TCS Intelligent Urban Exchange für Unternehmen und Smart Cities; TCS OmniStore, eine Einzelhandelsplattform; TCS Optumera, eine strategische Intelligence-Plattform; TCS Tap, eine Plattform für intelligente Beschaffung; Quartz, eine Distributed-Ledger-Technologie; TCS TwinX, eine risikofreie Experimentierplattform; TCS MasterCraft, ein KI-gesteuertes kognitives Automatisierungsprodukt; Jile, ein agiles Planungs- und Bereitstellungstool für Unternehmen; TCS DigiBOLT, eine durchgängige, unternehmensweite Unternehmensplattform; und TCS AI WisdomNext, eine GenAI-Plattform für Unternehmen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen KI, Daten und Analysen, Cloud, Cognitive Business, Beratung, Cybersicherheit, Unternehmenslösungen, industrielle Autonomie und Engineering, Netzwerklösungen und -dienste, TCS Interactive und Nachhaltigkeitsdienste an.Es dient dem Bankwesen; Kapitalmärkte; Konsumgüter und Vertrieb; Kommunikations-, Medien- und Informationsdienste; Ausbildung; Energie, Ressourcen und Versorgungsunternehmen; Gesundheitspflege; Hightech; Versicherung; Biowissenschaften; Herstellung; öffentliche Dienstleistungen; Einzelhandel; sowie die Reise- und Logistikbranche. Das Unternehmen wurde 1968 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft von Tata Sons Private Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tata Consultancy Services Limited entwickelte sich von ₹1.9T (FY2022) auf ₹2.7T (FY2026), rund +8.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹492B (+6.4%/Jahr seit FY2022).

TCS beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• India's TCS bags multi-million contract from industrial giant ABB Yahoo Finance · 13.07.2026
• India's Tata Consultancy Services plans up to 8,900 AI deployment engineers, seeks AI acquisitions Yahoo Finance · 12.07.2026

Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 480 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.