Hind Rectifiers Limited (HIRECT) Fair Value & Analyse
Industrie · IN · Marktkap. ₹39.2B
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 3 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −1.4% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 80% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹334.49). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Eine recht weite Modellspanne (₹168.76 bis ₹334.49) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹59.91 – ₹1,000,000 · Fair‑Value‑Band ₹168.76 – ₹334.49 · der Kurs von ₹1,256 notiert über dem Fair Value von ₹248.26. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Hind Rectifiers Limited (HIRECT) notiert aktuell bei ₹1,256, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹248.26 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 80.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hind Rectifiers Limited einen Umsatz von ₹10.0B bei einer Nettomarge von 4.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 51.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21.1%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹2.4B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹168.76 (Bear Case) bis ₹334.49 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,256 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -65% Fair-Value-Potenzial, HIRECT ist mit -80% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹353.92) gegenüber Dividendendiskontierung (₹16.07). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 44 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 63
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Hind Rectifiers Limited entwirft, entwickelt, produziert und vermarktet Leistungshalbleiter, leistungselektronische Geräte und Schienentransportausrüstung in Indien und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Hind Rectifiers Limited entwirft, entwickelt, produziert und vermarktet Leistungshalbleiter, leistungselektronische Geräte und Schienentransportausrüstung in Indien und international. Das Unternehmen bietet Traktions- und Hilfstransformatoren, IGBT-Antriebssysteme, Hilfsumrichter und Batterieladegeräte, Bordgleichrichter, Traktionsmotoren sowie elektrische Schalttafeln und Eisenbahnausrüstung sowie elektronische Sicherheitsschutzgeräte und HVAC-Systeme für Schienenfahrzeuge. Darüber hinaus bietet das Unternehmen industrielle Elektrofiltersysteme, Gleichrichter, aktive Oberschwingungsfilter und Gleichstrom-Luftreaktoren an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Reparatur- und Wartungsarbeiten, AMC- und Montagearbeiten sowie Inbetriebnahmedienstleistungen an. Seine Produkte werden in elektrostatischen Filtern, elektrochemischen und anderen Anwendungen eingesetzt. Hind Rectifiers Limited wurde 1958 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Hind Rectifiers Limited entwickelte sich von ₹3.7B (FY2022) auf ₹10.0B (FY2026), rund +28.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹450M (+55.0%/Jahr seit FY2022).
HIRECT ist 80% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →
Vergleichsgruppe
Electrical Equipment & Parts · 527 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Electrical Equipment & Parts-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Contemporary Amperex Technology Co 3750 | HK$652.50 | HK$394.19 | -40% |
| Delta Electronics (Thailand) Public Company DELTA | 269.00 THB | 40.28 THB | -85% |
| LG Energy Solution, Ltd 373220 | 365,500 KRW | 201,455 KRW | -45% |
| WEG S.A WEGE3 | 14,900 ARS | 4,338 ARS | -71% |
| Sungrow Power Supply Co 300274 | ¥117.53 | ¥123.83 | +5% |
| HD Hyundai Electric Co 267260 | 782,000 KRW | 371,133 KRW | -53% |
| LS ELECTRIC Co 010120 | 208,500 KRW | 29,594 KRW | -86% |
| Hyosung Heavy Industries Corporation 298040 | 2,892,000 KRW | 1,013,099 KRW | -65% |
| Hitachi Energy India Limited POWERINDIA | ₹35,800 | ₹6,106 | -83% |
| Polycab India Limited POLYCAB | ₹9,289 | ₹3,218 | -65% |
Hind Rectifiers Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Hind Rectifiers Limited (HIRECT) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von HIRECT?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HIRECT?
Wie hoch ist der Umsatz von Hind Rectifiers Limited (HIRECT)?
Wie hoch ist die Nettomarge von HIRECT?
Zahlt Hind Rectifiers Limited eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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