HLV LIMITED (HLVLTD) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. 5,1 Mrd. ₹
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 25.08.2026
Aus 22 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs −7.5% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 846 % über unserem Fair Value.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹0.8700). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹5.72 – ₹39.40 · Fair‑Value‑Band ₹0.5200 – ₹0.8700 · der Kurs von ₹6.53 notiert über dem Fair Value von ₹0.6900. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.08.2026.
Analyse
HLV LIMITED (HLVLTD) notiert aktuell bei ₹6.53, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹0.6900 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte HLV LIMITED einen Umsatz von 2,0 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 2.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 994 Mio. ₹ aus. Fundamentaldaten Stand 25.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹0.5200 (Bear Case) bis ₹0.8700 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹6.53 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 53% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -62% Fair-Value-Potenzial, HLVLTD ist mit -89% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 22 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Wachstums-DCF (₹5.68) gegenüber Dividendendiskontierung (₹0.0100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 25.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 44 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 27
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
HLV Limited ist im Besitz, Betrieb und Management von Hotels, Palästen und Resorts in Indien tätig. Es besitzt und betreibt das Hotel Leela Mumbai. Das Unternehmen war früher als Hotel Leelaventure Limited bekannt und änderte im Dezember 2019 seinen Namen in HLV Limited. HLV Limited wurde 1981 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von HLV LIMITED entwickelte sich von ₹730M (FY2022) auf ₹2.0B (FY2026), rund +28.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹20.8M.
HLVLTD ist 89% überbewertet. Mit Marriott International, Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Lodging · 171 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Lodging-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Lodging-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 25.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Marriott International, Inc MAR | $354.58 | $132.35 | -63% |
| Hilton Worldwide Holdings HLT | $322.53 | $122.02 | -62% |
| InterContinental Hotels Group IHG | $161.82 | $85.18 | -47% |
| Hyatt Hotels Corporation H | $178.37 | $46.78 | -74% |
| Accor SA AC | €46.34 | €36.87 | -20% |
| H World Group HTHT | $41.25 | $47.78 | +16% |
| The Indian Hotels Company INDHOTEL | ₹723.35 | ₹253.67 | -65% |
| Wyndham Hotels & Resorts, Inc WH | $74.02 | $23.55 | -68% |
| Hanjin Kal, 180640 | 118,200 KRW | 36,890 KRW | -69% |
| Choice Hotels International, Inc CHH | $105.54 | $61.72 | -42% |
HLV LIMITED mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist HLV LIMITED (HLVLTD) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von HLVLTD?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HLVLTD?
Wie hoch ist der Umsatz von HLV LIMITED (HLVLTD)?
Wie hoch ist die Nettomarge von HLVLTD?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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