Honeywell Automation India Limited (HONAUT) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹350B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 38% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹27,555). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹26,325 – ₹58,359 · Fair‑Value‑Band ₹16,834 – ₹27,555 · der Kurs von ₹36,400 notiert über dem Fair Value von ₹22,445. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Honeywell Automation India Limited (HONAUT) notiert aktuell bei ₹36,400, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹22,445 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Honeywell Automation India Limited einen Umsatz von ₹46.8B bei einer Nettomarge von 11.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹37.0B aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹16,834 (Bear Case) bis ₹27,555 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹36,400 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 39% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -65% Fair-Value-Potenzial, HONAUT ist mit -38% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹16,399) gegenüber Dividendendiskontierung (₹1,806). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Honeywell Automation India Limited produziert und vertreibt industrielle Prozesssteuerungs- und Automatisierungssysteme in Indien und international. Das Unternehmen bietet Umwelt- und Verbrennungssteuerungen, Sensor- und Steuerungslösungen sowie Ingenieurdienstleistungen für die Bereiche Automatisierung und Steuerung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Honeywell Automation India Limited produziert und vertreibt industrielle Prozesssteuerungs- und Automatisierungssysteme in Indien und international. Das Unternehmen bietet Umwelt- und Verbrennungssteuerungen, Sensor- und Steuerungslösungen sowie Ingenieurdienstleistungen für die Bereiche Automatisierung und Steuerung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Gebäudelösungen an, darunter Bodenbeleuchtung, Videoanalysesoftware, Kundendienst und Wartungspläne für verschiedene Steuerungssysteme. Darüber hinaus baut das Unternehmen Managementsysteme wie Steuerungen, Feldgeräte und Softwarelösungen für gesunde Gebäude sowie Heizungs-, Lüftungs- und Klimatisierungsanwendungen in verschiedenen Sektoren, darunter Pharmazie, Gesundheitswesen, staatliche Infrastruktur, IT-Parks, Wohnkomplexe, Industrieflächen und Gastgewerbe. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Sensorlösungen wie Druckschalter, Luftstromsensoren, Feuchtigkeits- und Temperatursensoren sowie Sauerstoff- und Atemsensoren für die Transport-, Medizin- und Gesundheitswesen- sowie Verteidigungs- und Luft- und Raumfahrtindustrie an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen den Handel mit Sensor-, Mess- und Steuerungsgeräten sowie Installations-, Engineering-, Reparatur- und Wartungsdienstleistungen für industrielle Steuerungs- und Automatisierungssysteme. Honeywell Automation India Limited wurde 1984 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pune, Indien. Honeywell Automation India Limited ist eine Tochtergesellschaft von Hail Mauritius Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Honeywell Automation India Limited entwickelte sich von ₹29.5B (FY2022) auf ₹46.8B (FY2026), rund +12.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹5.3B (+11.5%/Jahr seit FY2022).

HONAUT ist 38% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 529 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Electrical Equipment & Parts-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.