Humanica Public Company (HUMAN) Fair Value & Analyse

Technologie · TH · Marktkap. 4.0B THB

Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 79% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (79/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (6.20 THB). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 3.69 THB – 13.60 THB · Fair‑Value‑Band 6.20 THB – 10.33 THB · der Kurs von 4.62 THB notiert unter dem Fair Value von 8.26 THB. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Humanica Public Company (HUMAN) notiert aktuell bei 4.62 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 8.26 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 78.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 79/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Humanica Public Company einen Umsatz von 1.6B THB bei einer Nettomarge von 21.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 318M THB aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 6.20 THB (Bear Case) bis 10.33 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 4.62 THB liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, HUMAN ist mit 79% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (12.39 THB) gegenüber Substanzwert (2.67 THB). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Humanica Public Company Limited bietet Personal-Outsourcing- und Gehaltsabrechnungsdienste in Südostasien, Thailand und Indonesien an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Humanica Public Company Limited bietet Personal-Outsourcing- und Gehaltsabrechnungsdienste in Südostasien, Thailand und Indonesien an. Das Unternehmen stellt Workplaze HCM Core bereit, ein Tool zur Verwaltung von Mitarbeiterdatensätzen, Organisationsstrukturen und wichtigen HR-Prozessen; Workplaze OKR, ein Zielsetzungsrahmen für den Arbeitsplatz; Workplaze Payroll, eine automatisierte Lohn- und Gehaltsabrechnungslösung; Workplaze Time, ein Zeitmanagement-Tool; Workplaze HR Training Management, ein Managementtool für Umschulung und Weiterqualifizierung; Workplaze Talent Management, eine Lösung, die Menschen und Leistungsstrategien aufeinander abstimmt; Workplaze HR Recruitment Management, eine Plattform zur Personalplanung, zur kanalübergreifenden Veröffentlichung von Stellenangeboten, zur Verwaltung von Bewerbungen und zur Zusammenarbeit mit Einstellungsteams; Workplaze Analytics & Reporting; Workplaze Benefits Management, eine Benefit-Management-Lösung; Workplaze Mobile, eine Lösung, die die bequeme Ausführung von HR-Aufgaben jederzeit und überall bietet; und ERP, eine Lösung, die Arbeitsabläufe rationalisiert und Fehler minimiert, sowie HR-Lösungen für das mittlere Marktsegment. Das Unternehmen bietet außerdem Implementierungsdienste für Personalsysteme, Computersoftware für die Unternehmensressourcenplanung und Zugangskontrollgeräte sowie Maklerdienste für Lebens- und Nichtlebensversicherungen an. Darüber hinaus werden Dienstleistungen wie Buchhaltung und Finanz-Outsourcing, Personalsystemberatung, Unternehmensressourcenplanung, Personalberatung und -schulung, Projektumsetzung und -anpassung, Systematisierung von Personal- und Gehaltsabrechnungen, Verkauf von Zugangskontrollgeräten sowie Sozialleistungsverwaltungsdienste angeboten. und bietet Software-as-a-Service- und On-Premise-Lösungen an. Das Unternehmen wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bangkok, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Humanica Public Company entwickelte sich von 729M THB (FY2021) auf 1.5B THB (FY2025), rund +20.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 346M THB (+19.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 709 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.