Icarus Capital Corp (ICRS) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · CA · Marktkap. C$986K

IC Icarus Capital Corp ICRS · V

KursC$0.0300

Fair ValueC$0.0170

Potenzial-43.3%

Qualität43/100

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Gemischtes Wachstum

Verlustbringend · -6.8% Nettomarge

Eigenkapital negativ (u. a. durch Rückkäufe) · positiver freier Cashflow

Gemischt vs. Peers (4/10)

Schmaler Burggraben 27/100

Evidenz: Mittel Spanne C$0.0204 – C$0.0204 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 29.07.2026

Aus 8 Bewertungsmodellen · vor 13 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −73.9% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 43% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (C$0.0204). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

52‑Monats‑Spanne C$0.0100 – C$0.1500 · der Kurs von C$0.0300 notiert über dem Fair Value von C$0.0170. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.07.2026.

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Analyse

Icarus Capital Corp (ICRS) notiert aktuell bei C$0.0300, während unser modellbasierter Fair Value bei C$0.0170 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Icarus Capital Corp einen Umsatz von C$1.6M bei einer Nettomarge von -6.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 41.8%. Fundamentaldaten Stand 29.07.2026

Die Aktie notiert rund 79% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 200% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, ICRS ist mit -43% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF C$0.0100 C$0.0100 C$0.0300 80

Umsatz-Margen-DCF C$0.0100 C$0.0200 C$0.0400 74

EV/Umsatz C$0.0100 C$0.0100 C$0.0100 43

Alle 8 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF C$0.0100 C$0.0100 C$0.0300 38

5J-Umsatz-Exit C$0.0100 C$0.0100 C$0.0300 39

5J-EBITDA-Exit — C$0.0100 C$0.0100 41

10J-Umsatz-Exit C$0.0100 C$0.0200 C$0.0300 36

10J-EBITDA-Exit C$0.0100 C$0.0100 C$0.0200 37

Multiplikatoren

EV/Umsatz C$0.0100 C$0.0100 C$0.0100 43

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF C$0.0100 C$0.0100 C$0.0300 80

Umsatz-Margen-DCF C$0.0100 C$0.0200 C$0.0400 74

Größte Divergenz: DCF-Modelle (C$0.0100) gegenüber DCF-Modelle (C$0.0100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) C$1.6M

Umsatzwachstum (J/J) +41.8%

Nettomarge -6.8%

Eigenkapitalrendite -786%

Free Cashflow C$33.1K FY2025

Operative Marge 18.4%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) C$-0.0200

Nettoverschuldung C$259K FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 29.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 43/100

Davon Geschäftsqualität 44 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 55

Profitabilität 50

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 89

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 48

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 19

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 67

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 50

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 57

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 58

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 0

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Icarus Capital Corp. ist in Kanada im Live- und digitalen Unterhaltungsgeschäft tätig. Das Unternehmen betreibt einen Yuk-Yuk-Franchise-Comedy-Club. Es fördert und betreibt außerdem Pop-up-Comedy-Shows sowie einen Yuk Yuk's Surrey Club im Hybridformat. Icarus Capital Corp. wurde 2021 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Surrey, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Icarus Capital Corp entwickelte sich von C$0 (FY2021) auf C$1.4M (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −C$134K.

Wachstumsqualität 48/100

Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Letzter Umsatz (FY 2025)

C$1.4M

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+13.5%

Umsatz

FY21 C$0

FY22 C$0

FY23 C$393K

FY24 C$1.3M

FY25 C$1.4M

Nettoergebnis

FY21 −C$8.5K

FY22 −C$157K

FY23 −C$195K

FY24 −C$536K

FY25 −C$134K

ICRS ist 43% überbewertet. Mit Netflix, Inc vergleichen →

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DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

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Icarus Capital Corp · Fair Value
C$0.0170 −43%Fair Value
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<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ICRS" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">Icarus Capital Corp · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">C$0.0170</b> <span style="color:#e0816f;font-weight:700;font-size:14px">−43%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Icarus Capital Corp Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ICRS

Vergleichsgruppe

Entertainment · 265 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 43 · Unter dem Median

Fair-Value-Potenzial −43% · Unter dem Median

Gesamtkapitalrendite -6% · Untere 25%

Nettomarge (TTM) -7% · Unter dem Median

Operative Marge (TTM) 18% · Top 25%

Umsatzwachstum 42% · Top 25%

Bewertungsmultiples vs Entertainment-Median · niedriger = günstiger

KUV (TTM) 0.44× · Günstiger als der Median

P/FCF 21.4× · Teurer als 75% der Peers

EV/EBITDA 24.3× · Teurer als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 6

ZUKUNFT 100 · Sektor 10

VERGANGENHEIT 0 · Sektor 0

GESUNDHEIT 100 · Sektor 97

DIVIDENDE 0 · Sektor 44

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Netflix, Inc ZNFL	C$6.77	C$2.96	-56%
The Walt Disney Company DIS	$96.30	$89.55	-7%
Warner Bros. Discovery, Inc WBD	$26.87	$9.13	-66%
Live Nation Entertainment, Inc LYV	$178.44	$46.89	-74%
Universal Music Group UMG	€18.91	€14.78	-22%
TKO Group TKO	$184.40	$22.16	-88%
Empresas Cablevisión, S.A. CABLECPO	55.00 MXN	60.49 MXN	+10%
Beijing Enlight Media Co 300251	¥11.77	¥10.97	-7%
PT MNC Digital Entertainment Tbk, MSIN	456.00 IDR	221.09 IDR	-52%
Prime Focus Limited PFOCUS	₹298.25	₹63.45	-79%

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Häufige Fragen

Ist Icarus Capital Corp (ICRS) über- oder unterbewertet?

Stand 29.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf C$0.0170 gegenüber einem Kurs von C$0.0300, rund −43% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von ICRS?

Unser modellbasierter Fair Value für Icarus Capital Corp liegt bei C$0.0170 (Stand 29.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: C$0.0300.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ICRS?

Icarus Capital Corp hat einen Qualitäts-Score von 43/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Icarus Capital Corp (ICRS)?

Icarus Capital Corp weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund C$1.6M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 29.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von ICRS?

Die Nettomarge von Icarus Capital Corp liegt bei rund -6.8%, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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