InterDigital, Inc (IDCC) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $6.9B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 31% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (68/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($180.30 bis $389.62) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $38.12 – $393.78 · Fair‑Value‑Band $180.30 – $389.62 · der Kurs von $344.56 notiert über dem Fair Value von $237.86. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

InterDigital, Inc (IDCC) notiert aktuell bei $344.56, während unser modellbasierter Fair Value bei $237.86 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte InterDigital, Inc einen Umsatz von $829M bei einer Nettomarge von 44.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 35.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $233M aus. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $180.30 (Bear Case) bis $389.62 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $344.56 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 63% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, IDCC ist mit -31% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($429.90) gegenüber Substanzwert ($28.55). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

InterDigital, Inc. ist ein globales Forschungs- und Entwicklungsunternehmen mit Schwerpunkt auf drahtloser, visueller, künstlicher Intelligenz (KI) und verwandten Technologien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

InterDigital, Inc. ist ein globales Forschungs- und Entwicklungsunternehmen mit Schwerpunkt auf drahtloser, visueller, künstlicher Intelligenz (KI) und verwandten Technologien. Das Unternehmen befasst sich mit dem Design und der Entwicklung von Technologien, die eine Vernetzung in einer Reihe von Kommunikations- und Unterhaltungsprodukten und -diensten ermöglichen. Die Lizenzen werden an Unternehmen vergeben, die verschiedene Produkte und Dienste anbieten, darunter Hersteller von drahtlosen Kommunikationsgeräten, Unterhaltungselektronik, IoT-Geräten sowie Autos und anderen Kraftfahrzeugen sowie Anbieter von Cloud-basierten Diensten wie Video-Streaming. Es entwirft und entwickelt eine Reihe von Innovationen für den Einsatz in digitalen Mobilfunk- und drahtlosen Produkten und Netzwerken. Das Unternehmen entwickelt außerdem Mobilfunktechnologien, beispielsweise Technologien im Zusammenhang mit CDMA, TDMA, OFDM/OFDMA und MIMO für den Einsatz in drahtlosen 2G-, 3G-, 4G- und 5G-Netzwerken sowie mobile Endgeräte; und 3GPP-Technologieportfolio in 5G Advanced und 6G sowie Technologien für Mobiltelefone, Automobile und autonome Fahrzeuge, Wearables, Smart Factorys und Smart Homes, Roboter, Drohnen und andere vernetzte Unterhaltungselektronikprodukte. Darüber hinaus bietet es Videokodierungs- und Übertragungstechnologien sowie Lösungen für künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen. Darüber hinaus werden die patentierten Technologien des Unternehmens in verschiedenen Produkten verwendet, darunter Smartphones, Tablets, Unterhaltungselektronik, Basisstationen, Fernseher, Laptops, Spielekonsolen, Set-Top-Boxen, Streaming-Geräte und vernetzte Autos. Außerdem werden patentierte Technologien in verschiedenen Diensten wie Video-Streaming, benutzergenerierter Inhaltsfreigabe, Videokonferenzen, Videospielen und anderen Cloud-basierten Diensten verwendet. InterDigital, Inc. wurde 1972 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wilmington, Delaware.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von InterDigital, Inc entwickelte sich von $425M (FY2021) auf $834M (FY2025), rund +18.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $407M (+64.7%/Jahr seit FY2021).

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Frühere Nachrichten

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 709 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.