INCAP LTD. (INCAP) Fair Value & Analyse

Technologie · IN · Marktkap. ₹513M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 79% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹22.98). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹16.32 – ₹146.95 · Fair‑Value‑Band ₹13.79 – ₹22.98 · der Kurs von ₹86.01 notiert über dem Fair Value von ₹18.39. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

INCAP LTD. (INCAP) notiert aktuell bei ₹86.01, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹18.39 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 78.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte INCAP LTD. einen Umsatz von ₹317M bei einer Nettomarge von 1.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 65.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.1%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹23.3M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹13.79 (Bear Case) bis ₹22.98 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹86.01 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 47% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 34% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -68% Fair-Value-Potenzial, INCAP ist mit -79% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹75.93) gegenüber Gewinnbasiert (₹3.58). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Incap Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Aluminium-Elektrolytkondensatoren in Indien und international. Das Unternehmen bietet Radial-, Snap-In- und SMD-Elektrolytkondensatoren sowie Motorstart-, LUG-Anschluss- und professionelle Schraubanschlusskondensatoren an. und Übertragungsleitungsmaterialien, wie z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Incap Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Aluminium-Elektrolytkondensatoren in Indien und international. Das Unternehmen bietet Radial-, Snap-In- und SMD-Elektrolytkondensatoren sowie Motorstart-, LUG-Anschluss- und professionelle Schraubanschlusskondensatoren an. und Übertragungsleitungsmaterialien, wie z. B. Verbund-Langstab- und Glasscheibenisolatoren, Hardware-Materialien, Leiterzubehör, Spezialdämpfer und OPGW. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Solardienstleistungen an, die PV-Module, Beleuchtungssysteme und Netzteile sowie EPC, Betrieb und Wartung sowie Dachdienstleistungen umfassen. Das Unternehmen wurde 1990 gegründet und hat seinen Sitz in Vijayawada, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von INCAP LTD. entwickelte sich von ₹232M (FY2022) auf ₹317M (FY2026), rund +8.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹3.4M (−19.5%/Jahr seit FY2022).

INCAP ist 79% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 649 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.