Intellinetics, Inc (INLX) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $26.4M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 65% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($2.37). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $3.31 – $15.40 · Fair‑Value‑Band $1.37 – $2.37 · der Kurs von $5.38 notiert über dem Fair Value von $1.87. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Intellinetics, Inc (INLX) notiert aktuell bei $5.38, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.87 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 65.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Intellinetics, Inc einen Umsatz von $16.2M bei einer Nettomarge von -14.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -22.3%. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.37 (Bear Case) bis $2.37 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $5.38 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 63% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, INLX ist mit -65% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($2.22) gegenüber Multiplikatoren ($1.62). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Intellinetics, Inc. entwirft, entwickelt, testet, vermarktet und lizenziert Dokumentendienste und Softwarelösungen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Software und Dokumentenkonvertierung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Intellinetics, Inc. entwirft, entwickelt, testet, vermarktet und lizenziert Dokumentendienste und Softwarelösungen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Software und Dokumentenkonvertierung. Die Softwareplattform des Unternehmens ermöglicht seinen Kunden die betriebsübergreifende Erfassung und Verwaltung von Dokumenten, beispielsweise gescannte Papierdokumente und digitale Dokumente, einschließlich Microsoft Office 365, digitale Bilder, Audio, Videos und E-Mails. Seine Flaggschiff-Software-Suite umfasst die IntelliCloud-Plattform, die Bildverarbeitungsmodule, Automatisierung des Kreditoren-Lebenszyklus, Datensatzverwaltung, Workflow und erweiterte Komponenten umfasst; und YellowFolder, eine spezialisierte Content-Management-Softwarelösung für den K-12-Bildungsmarkt. Das Unternehmen bietet außerdem Installations-, Integrations-, Schulungs- und Beratungsdienste an. laufende Softwarewartung und Kundensupportdienste; und digitales Scannen, Mikrofilm- und Mikrofiche-Konvertierung, Kartonlagerung sowie Reparatur- und Wartungsdienste sowie langfristige Papier- und Mikrofilmspeicher- und Abrufoptionsdienste. Darüber hinaus bietet es Dienstleistungen im Bereich Business Process Outsourcing an. Das Unternehmen verkauft seine Produkte an Wiederverkäufer und direkt an Kunden; und bietet Zugriff auf seine Softwarelösungen als Dienstleistung über das Internet. Das Unternehmen bedient Unternehmen; Landes-, Kreis- und Kommunalverwaltungen; und Gesundheitswesen, K-12-Bildung, öffentliche Sicherheit, anderer öffentlicher Sektor, Risikomanagement, Finanzdienstleistungen und andere. Das Unternehmen hieß früher GlobalWise Investments, Inc. und änderte seinen Namen im September 2014 in Intellinetics, Inc.. Intellinetics, Inc. wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Columbus, Ohio.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Intellinetics, Inc entwickelte sich von $11.5M (FY2021) auf $16.6M (FY2025), rund +9.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$1.9M.

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 708 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.