Isrotel Ltd (ISRO) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · Il · Marktkap. 7.5B ILA

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 35% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (116.24 ILA). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (48.01 ILA bis 116.24 ILA) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 61.30 ILA – 198.94 ILA · Fair‑Value‑Band 48.01 ILA – 116.24 ILA · der Kurs von 132.20 ILA notiert über dem Fair Value von 85.97 ILA. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Isrotel Ltd (ISRO) notiert aktuell bei 132.20 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 85.97 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Isrotel Ltd einen Umsatz von 2.1B ILA bei einer Nettomarge von 10.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.0B ILA. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 48.01 ILA (Bear Case) bis 116.24 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 132.20 ILA liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -62% Fair-Value-Potenzial, ISRO ist mit -35% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (76.42 ILA) gegenüber Dividendendiskontierung (15.10 ILA). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Isrotel Ltd. betreibt und verwaltet eine Hotelkette in Israel und international. Das Unternehmen betreibt Hotels mit verschiedenen Einrichtungen wie Unterkunft, kulinarischen und Freizeitdienstleistungen, Essbereichen, Konferenzräumen, Business-Lounges, Bars, Gewerbeflächen, Schwimmbädern, Gesundheits- und Fitnessclubs, verwöhnenden Spa-Komplexen usw.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Isrotel Ltd. betreibt und verwaltet eine Hotelkette in Israel und international. Das Unternehmen betreibt Hotels mit verschiedenen Einrichtungen wie Unterkunft, kulinarischen und Freizeitdienstleistungen, Essbereichen, Konferenzräumen, Business-Lounges, Bars, Gewerbeflächen, Schwimmbädern, Gesundheits- und Fitnessclubs, verwöhnenden Spa-Komplexen usw. Isrotel Ltd. wurde 1980 gegründet und hat seinen Sitz in Tel Aviv-Yafo, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Isrotel Ltd entwickelte sich von 1.6B ILA (FY2021) auf 2.2B ILA (FY2025), rund +7.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 255M ILA (+0.4%/Jahr seit FY2021).

ISRO ist 35% überbewertet. Mit Marriott International, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Lodging · 170 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Lodging-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.