JCT LTD. (JCTLTD) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹1.1B

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹1.10). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹0.9800 – ₹7.95 · Fair‑Value‑Band ₹0.7800 – ₹1.10 · der Kurs von ₹1.21 notiert über dem Fair Value von ₹1.10. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

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Analyse

JCT LTD. (JCTLTD) notiert aktuell bei ₹1.21, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1.10 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 9.1% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte JCT LTD. einen Umsatz von ₹5.6B bei einer Nettomarge von -22.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 42.1%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹2.0B. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹0.7800 (Bear Case) bis ₹1.10 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1.21 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -7% Fair-Value-Potenzial, JCTLTD ist mit -9% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (₹2.09) gegenüber DCF-Modelle (₹1.39). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

JCT Limited produziert und vertreibt Stoff- und Nylonfilamentgarnprodukte in Indien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Textilien und Filamentgarn.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

JCT Limited produziert und vertreibt Stoff- und Nylonfilamentgarnprodukte in Indien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Textilien und Filamentgarn. Das Unternehmen bietet Baumwolle, Polyester, Nylon und verschiedene Mischungen an, darunter Baumwolle/Polyester, Baumwolle/Nylon und Polyester/Viskose-Materialien; Einfachgarne und gezwirnte Garne; Baumwoll-Lycra und P/C-Lycra-Stretchmaterialien; Bambus- und Leinenfasern sowie verschiedene Webarten, bestehend aus Twill, Plain, Dobbies, Ripstop, Cord, Satin, Oxford, Duck, Drill, Tussores, Ottomans usw. zur Verwendung in Modebekleidung, Sportbekleidung, Oberbekleidung, Verteidigungs-Aktivbekleidung, Schuluniformen sowie Säuglings- und medizinischer Kleidung; und verschiedene Veredelungen und Beschichtungen, Drucke und Garnfärbungen sowie Stoffe aus Bio-Baumwolle. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Nylongarne für Bekleidung, Heimtextilien und halbindustrielle Produkte sowie Nylon-6-Chip-Produkte an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Funktionsstoffe an, darunter technische Textilien für den Einsatz in Industrie- und Schutzbekleidung, Sportbekleidung, Modebekleidung, Gastronomie, Medizin und Heimtextilien. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen unter der Marke Tyrock Freizeitkleidung, Sportbekleidung, Accessoires, einschließlich Hosen, Hemden, Jeans, Jacken, T-Shirts, Trainingsanzüge, Shorts, Cargo-Artikel, Mützen, Gürtel und Taschen usw. JCT Limited wurde 1946 gegründet und hat seinen Sitz in Neu-Delhi, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2019 – FY2023 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von JCT LTD. entwickelte sich von ₹8.0B (FY2019) auf ₹5.9B (FY2023), rund −7.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2023 bei −₹854M.

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Vergleichsgruppe

Textile Manufacturing · 321 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Textile Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.