Kimball Electronics, Inc (KE) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $608M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 46% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($17.66). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $12.91 – $33.13 · Fair‑Value‑Band $10.59 – $17.66 · der Kurs von $26.13 notiert über dem Fair Value von $14.12. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Kimball Electronics, Inc (KE) notiert aktuell bei $26.13, während unser modellbasierter Fair Value bei $14.12 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 46.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kimball Electronics, Inc einen Umsatz von $1.4B bei einer Nettomarge von 1.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $58.3M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $10.59 (Bear Case) bis $17.66 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $26.13 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 45% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, KE ist mit -46% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($46.49) gegenüber Gewinnbasiert ($3.70). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kimball Electronics, Inc. bietet Lösungen für Elektronik, Baugruppen und Auftragsfertigungsorganisationen. Das Unternehmen bietet Kunden in den Endmärkten Automobil, Medizin und Industrie Dienstleistungen in der Elektronikfertigung an, einschließlich Engineering und Supply-Chain-Unterstützung, sowie Organisationslösungen für die Auftragsfertigung, die die …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kimball Electronics, Inc. bietet Lösungen für Elektronik, Baugruppen und Auftragsfertigungsorganisationen. Das Unternehmen bietet Kunden in den Endmärkten Automobil, Medizin und Industrie Dienstleistungen in der Elektronikfertigung an, einschließlich Engineering und Supply-Chain-Unterstützung, sowie Organisationslösungen für die Auftragsfertigung, die die Produktion von medizinischen Einwegartikeln und Medikamentenverabreichungsdienste wie präzisionsgeformte Kunststoffe, Kühlkettenmanagement und Medikamentenintegration umfassen. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der Produktion und Prüfung von Leiterplattenbaugruppen; Montage von Medizin-, Automobil- und Industrieprodukten; und Reinraummontage-, Kühlketten- und Produktsterilisationsmanagementaktivitäten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Designdienstleistungen und -unterstützung, Lieferkettendienstleistungen und -unterstützung, Rapid Prototyping und Unterstützung bei der Einführung neuer Produkte, Produktdesign und Prozessvalidierung und -qualifizierung, Industrialisierung und Automatisierung von Fertigungsprozessen, Zuverlässigkeitstests, Aftermarket-Dienstleistungen und Produktlebenszyklusmanagementdienste. Das Unternehmen ist in den USA, China, Mexiko, Polen, Rumänien, Thailand, Indien, Japan, Vietnam und international tätig. Kimball Electronics, Inc. wurde 1961 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jasper, Indiana.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kimball Electronics, Inc entwickelte sich von $1.3B (FY2021) auf $1.5B (FY2025), rund +3.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $17.0M (−26.0%/Jahr seit FY2021).

KE ist 46% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• KE or ROK: Which Is the Better Value Stock Right Now? Yahoo Finance · 23.07.2026
• KE Focuses on Holistic Growth for Sustainability: Reason to Buy? Yahoo Finance · 22.07.2026
• Atkore, Trane Technologies, and Kimball Solutions Shares Are Falling, What You Need To Know Yahoo Finance · 07.07.2026
• KE vs. ROK: Which Stock Is the Better Value Option? Yahoo Finance · 07.07.2026

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 528 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Electrical Equipment & Parts-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 18.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.