KEI Industries Limited (KEI) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹492B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 68% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹2,325). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹482.42 – ₹5,661 · Fair‑Value‑Band ₹1,385 – ₹2,325 · der Kurs von ₹5,600 notiert über dem Fair Value von ₹1,803. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

KEI Industries Limited (KEI) notiert aktuell bei ₹5,600, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1,803 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte KEI Industries Limited einen Umsatz von ₹117B bei einer Nettomarge von 7.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹12.6B aus. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹1,385 (Bear Case) bis ₹2,325 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹5,600 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 59% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, KEI ist mit -68% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹2,503) gegenüber Dividendendiskontierung (₹77.43). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

KEI Industries Limited produziert, vermarktet und verkauft Drähte und Kabel in Indien und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Kabel und Leitungen; Ingenieurwesen, Beschaffung und Bauwesen; und Edelstahldraht. Das Unternehmen bietet Höchstspannungs-, Hochspannungs- und Niederspannungskabel an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

KEI Industries Limited produziert, vermarktet und verkauft Drähte und Kabel in Indien und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Kabel und Leitungen; Ingenieurwesen, Beschaffung und Bauwesen; und Edelstahldraht. Das Unternehmen bietet Höchstspannungs-, Hochspannungs- und Niederspannungskabel an. Steuer- und Instrumentierungskabel; Spezial-, einadrige und mehradrige flexible Kabel; Elastomer-/Gummi- und Solarkabel; Feuerüberlebens-/beständige Kabel; Flachkabel, Ladekabel für Elektrofahrzeuge, ESP und ummantelte Mittelspannungskabel; conflame grün + Drähte; Kommunikations- und Thermoelementkabel; und versenkbare Meeres- und Offshore-Kabel sowie Edelstahl-, Wickel- und Hauskabel. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Engineering-, Beschaffungs- und Baulösungen in den Bereichen gasisolierte GIS und luftisolierte Umspannwerke (AIS); Frei- und unterirdische Stromübertragungs- und -verteilungssysteme; und Eisenbahnelektrifizierung/Umspannwerk auf schlüsselfertiger Basis sowie Projektmanagementdienstleistungen. Das Unternehmen exportiert seine Produkte in rund 60 Länder. Über Händler und Distributoren beliefert das Unternehmen die Energie-, Raffinerie-, Eisenbahn-, Automobil-, Zement-, Stahl-, Düngemittel-, Textil-, Immobilien-, Infrastruktur-, Öl- und Gas-, Verteidigungs-, Chemie-, Metall-, IT-, Pharma-, Fertigungs-, erneuerbare Energie-, Nichtmetall-, Rechenzentrums-, Gebrauchsgüter-, Regierungs-, öffentliche, private und andere Sektoren. Das Unternehmen wurde 1968 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Neu-Delhi, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von KEI Industries Limited entwickelte sich von ₹56.8B (FY2022) auf ₹117B (FY2026), rund +19.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹9.2B (+25.0%/Jahr seit FY2022).

KEI ist 68% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 528 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 35/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Electrical Equipment & Parts-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.