Kellton Tech Solutions Limited (KELLTONTEC) Fair Value & Analyse
Technologie · IN · Marktkap. ₹8.3B
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 20.08.2026
Aus 14 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Aktienkurs −7.4% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 216% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (37/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹31.53). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹13.24 – ₹182.11 · Fair‑Value‑Band ₹31.53 – ₹54.48 · der Kurs von ₹13.60 notiert unter dem Fair Value von ₹43.01. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.
Analyse
Kellton Tech Solutions Limited (KELLTONTEC) notiert aktuell bei ₹13.60, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹43.01 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 216.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kellton Tech Solutions Limited einen Umsatz von ₹12.2B bei einer Nettomarge von 7.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.7%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹1.5B. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹31.53 (Bear Case) bis ₹54.48 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹13.60 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -42% Fair-Value-Potenzial, KELLTONTEC ist mit 216% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 14 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹87.18) gegenüber Substanzwert (₹10.18). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 20.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 40 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 25
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Kellton Tech Solutions Limited beschäftigt sich mit der Bereitstellung von digitalen Transformations-, ERP- und anderen IT-Dienstleistungen in APAC, Europa, den Vereinigten Staaten und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Kellton Tech Solutions Limited beschäftigt sich mit der Bereitstellung von digitalen Transformations-, ERP- und anderen IT-Dienstleistungen in APAC, Europa, den Vereinigten Staaten und international. Es bietet digitale Geschäftsdienstleistungen an, darunter künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, digitale Erfahrung, Produktentwicklung, Daten und Analysen, Cloud Engineering, NextGen und SAP. Das Unternehmen bietet außerdem Audit.io an, eine durchgängige digitale Lösung für Einzelhandelsunternehmen, die Audits und Compliance-Prozesse automatisiert; Tasks.io, automatisiertes Aufgabenverwaltungssystem; Kellton4Commerce, eine E-Commerce-Lösung; Optima für Öl- und Gasbetriebe; und Kellton4Health für digitale Fitness. Es bedient die Sektoren Fintech, Bankwesen, Finanzdienstleistungen, Versicherungen, Einzelhandel, E-Commerce und Vertrieb, Pharma, Gesundheitswesen, Biowissenschaften, gemeinnützige Organisationen, Regierung, Bildung, Reisen, Logistik, Gastgewerbe, HiTech, SaaS, ISV, Kommunikation, Fertigung, Automobil, Chemie, Öl, Gas, Bergbau, Energie und Versorgungsunternehmen. Das Unternehmen unterhält strategische Partnerschaften mit FutureAge AI Labs, um Zourney, eine AI-first B2B-Reiseplattform, aufzubauen. Kellton Tech Solutions Limited wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hyderabad, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Kellton Tech Solutions Limited entwickelte sich von ₹8.4B (FY2022) auf ₹12.2B (FY2026), rund +9.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹917M (+6.8%/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +10.6 pp · Rückkäufe/Verwässerung −4.9 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
KELLTONTEC beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Software - Application · 726 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Software - Application-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 20.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| SAP SE SAPS | C$12.46 | C$16.26 | +30% |
| Shopify Inc SHOP | C$209.78 | C$28.76 | -86% |
| Uber Technologies, Inc UBER | $75.36 | $43.66 | -42% |
| Salesforce, Inc CRM | $193.32 | $249.28 | +29% |
| ServiceNow, Inc NOW | $124.94 | $43.73 | -65% |
| Cadence Design Systems, Inc CDNS | $323.13 | $112.57 | -65% |
| Beijing Kingsoft Office Software, Inc 688111 | ¥254.50 | ¥81.23 | -68% |
| Tata Elxsi Limited TATAELXSI | ₹3,712 | ₹2,519 | -32% |
| Douzone Bizon Co 012510 | 120,000 KRW | 92,181 KRW | -23% |
| KFin Technologies Limited KFINTECH | ₹962.00 | ₹554.07 | -42% |
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Häufige Fragen
Ist Kellton Tech Solutions Limited (KELLTONTEC) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von KELLTONTEC?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KELLTONTEC?
Wie hoch ist der Umsatz von Kellton Tech Solutions Limited (KELLTONTEC)?
Wie hoch ist die Nettomarge von KELLTONTEC?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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