Kellton Tech Solutions Limited (KELLTONTEC) Fair Value & Analyse
Technologie · IN · Marktkap. ₹7.2B
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 21.08.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs −7.5% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 145% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (29/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹23.35). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Eine recht weite Modellspanne (₹23.35 bis ₹43.36) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹7.93 – ₹36.44 · Fair‑Value‑Band ₹23.35 – ₹43.36 · der Kurs von ₹13.59 notiert unter dem Fair Value von ₹33.36. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Analyse
Kellton Tech Solutions Limited (KELLTONTEC) notiert aktuell bei ₹13.59, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹33.36 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 145.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kellton Tech Solutions Limited einen Umsatz von ₹12.4B bei einer Nettomarge von 7.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.7%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹1.4B. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹23.35 (Bear Case) bis ₹43.36 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹13.59 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 52% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -42% Fair-Value-Potenzial, KELLTONTEC ist mit 145% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹33.36) gegenüber Dividendendiskontierung (₹0.6900). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 33 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 26
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Kellton Tech Solutions Limited bietet digitale Transformation, ERP und andere IT-Dienstleistungen im asiatisch-pazifischen Raum, in Europa, den Vereinigten Staaten und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Kellton Tech Solutions Limited bietet digitale Transformation, ERP und andere IT-Dienstleistungen im asiatisch-pazifischen Raum, in Europa, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet digitale Geschäftslösungen an, darunter künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, Datentechnik und Wissenschaft, Produktstrategie und -beratung, Produktdesign und -management, Cloud-Beratung und -Migration, Cloud-Managed, DevSecOps, digitale Anwendungsentwicklung, Mobile Engineering, IoT und Wearables, Qualitätstechnik, Blockchain, Web3.0, Metaverse und SAP-Lösungen. Darüber hinaus bietet es Audit.io, eine digitale Lösung zur Verwaltung von Einzelhandelsgeschäften und Lagerbetrieben; Tasks.io, ein automatisiertes Aufgabenverwaltungssystem; Kellton4Commerce, eine E-Commerce-Lösung für gezielte Kundenerlebnisse und Partner-/Verkäufer-Netzwerkmanagement; Optima, eine IoT-fähige digitale Ölfeld-Analyseplattform; Kellton4Health, das sich die digitale Fitness-Revolution zu eigen macht; KLGAME, eine standortbasierte Gamification-, Analyse- und Messaging-Engine-Plattform; Kellton4NFT, eine Plattform, die Tools für Künstler, Musiker und andere Kreative bereitstellt; und tHRive, eine HCM-Lösung, die Mitarbeiter-Workflows, Personalverfolgung in Echtzeit, Leistungskontrolle und Personalanalysedienste bietet. Es bedient die Sektoren Fintech, Bank- und Finanzdienstleistungen, Versicherungen, gemeinnützige Organisationen, Regierung, Bildung, Fertigung, Automatisierung, Chemie, Einzelhandel und E-Commerce, Vertrieb, Reisen, Logistik, Gastgewerbe, Öl- und Gasbergbau, Pharma, Gesundheitswesen, Biowissenschaften sowie Energie und Versorgung sowie die Sektoren HiTech, SaaS, ISV und Kommunikation. Kellton Tech Solutions Limited wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hyderabad, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Kellton Tech Solutions Limited entwickelte sich von ₹8.4B (FY2022) auf ₹12.2B (FY2026), rund +9.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹917M (+6.8%/Jahr seit FY2022).
KELLTONTEC beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Software - Application · 726 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Software - Application-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| SAP SE SAPS | C$12.46 | C$16.26 | +30% |
| Shopify Inc SHOP | C$209.78 | C$28.76 | -86% |
| Uber Technologies, Inc UBER | $75.36 | $43.66 | -42% |
| Salesforce, Inc CRM | $193.32 | $249.28 | +29% |
| ServiceNow, Inc NOW | $124.94 | $43.73 | -65% |
| Cadence Design Systems, Inc CDNS | $323.13 | $112.57 | -65% |
| Beijing Kingsoft Office Software, Inc 688111 | ¥254.50 | ¥81.23 | -68% |
| Tata Elxsi Limited TATAELXSI | ₹3,712 | ₹2,519 | -32% |
| Douzone Bizon Co 012510 | 120,000 KRW | 92,181 KRW | -23% |
| KFin Technologies Limited KFINTECH | ₹962.00 | ₹554.07 | -42% |
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Häufige Fragen
Ist Kellton Tech Solutions Limited (KELLTONTEC) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von KELLTONTEC?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KELLTONTEC?
Wie hoch ist der Umsatz von Kellton Tech Solutions Limited (KELLTONTEC)?
Wie hoch ist die Nettomarge von KELLTONTEC?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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