Douzone Bizon Co (012510) Fair Value & Analyse

Technologie · KR · Marktkap. 3.4T KRW

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 45% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 70/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (96,636 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne (49,383 KRW bis 96,636 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 25,032 KRW – 120,300 KRW · Fair‑Value‑Band 49,383 KRW – 96,636 KRW · der Kurs von 120,000 KRW notiert über dem Fair Value von 65,844 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Douzone Bizon Co (012510) notiert aktuell bei 120,000 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 65,844 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Douzone Bizon Co einen Umsatz von 464B KRW bei einer Nettomarge von 22.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 161B KRW. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 49,383 KRW (Bear Case) bis 96,636 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 120,000 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 100% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, 012510 ist mit -45% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (90,844 KRW) gegenüber Substanzwert (14,699 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Douzone Bizon Co., Ltd. bietet IKT-Lösungen und -Dienstleistungen in Südkorea an. Zu den Produkten und Dienstleistungen gehören Buchhaltungsprogramme; ERP; Wolke; Groupware; Informationssicherheit; elektronische Steuerrechnungen; elektronisches Banking; mobile Lösungen; elektronisches Fax; und Bildungsdienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Douzone Bizon Co., Ltd. bietet IKT-Lösungen und -Dienstleistungen in Südkorea an. Zu den Produkten und Dienstleistungen gehören Buchhaltungsprogramme; ERP; Wolke; Groupware; Informationssicherheit; elektronische Steuerrechnungen; elektronisches Banking; mobile Lösungen; elektronisches Fax; und Bildungsdienstleistungen. Das Unternehmen wurde 1991 gegründet und hat seinen Sitz in Chuncheon-si, Südkorea. Douzone Bizon Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft von Doronicum Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Douzone Bizon Co entwickelte sich von 319B KRW (FY2021) auf 446B KRW (FY2025), rund +8.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 92.3B KRW (+14.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 709 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.