KOTHARI FERMENTATION & BIOCHEM LTD. (KFBL) Fair Value & Analyse

Consumer Non-Cyclicals · IN · Marktkap. ₹689M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 42% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹38.72). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹10.54 bis ₹38.72). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹34.01 – ₹126.15 · Fair‑Value‑Band ₹10.54 – ₹38.72 · der Kurs von ₹42.15 notiert über dem Fair Value von ₹24.63. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

KOTHARI FERMENTATION & BIOCHEM LTD. (KFBL) notiert aktuell bei ₹42.15, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹24.63 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Consumer Non-Cyclicals. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte KOTHARI FERMENTATION & BIOCHEM LTD. einen Umsatz von ₹1.1B bei einer Nettomarge von -2.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -5.4%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹476M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹10.54 (Bear Case) bis ₹38.72 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹42.15 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 40% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Consumer Non-Cyclicals notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, KFBL ist mit -42% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹28.03) gegenüber Substanzwert (₹24.10). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kothari Fermentation and Biochem Limited produziert und vertreibt Hefe und ihre Derivate in Indien. Es bietet Destillierhefe zur Verwendung bei der Alkoholgärung an; Frische, Instant- und inaktive Trockenhefe zur Verwendung in der Lebensmittelindustrie; Hefeextraktpulver und inaktive Trockenhefe zur Verwendung in der pharmazeutischen Industrie; und lebende …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kothari Fermentation and Biochem Limited produziert und vertreibt Hefe und ihre Derivate in Indien. Es bietet Destillierhefe zur Verwendung bei der Alkoholgärung an; Frische, Instant- und inaktive Trockenhefe zur Verwendung in der Lebensmittelindustrie; Hefeextraktpulver und inaktive Trockenhefe zur Verwendung in der pharmazeutischen Industrie; und lebende Hefe und Oligosaccharide zur Verwendung in der Veterinärindustrie. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Markennamen Sunrise, KF und Four Seasons an. Kothari Fermentation and Biochem Limited exportiert seine Produkte auch in verschiedene Länder. Das Unternehmen wurde 1990 gegründet und hat seinen Sitz in Neu-Delhi, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von KOTHARI FERMENTATION & BIOCHEM LTD. entwickelte sich von ₹970M (FY2022) auf ₹1.1B (FY2026), rund +3.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −₹29.9M.

KFBL ist 42% überbewertet. Mit FB vergleichen →

Vergleichsgruppe

Food & Tobacco · 17 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.