Kalyani Investment Company (KICL) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · IN · Marktkap. ₹22.8B
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 21.08.2026
Aus 2 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs −6.2% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 100% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹7,833). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Solide Qualität (49/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹1,397 – ₹8,190 · Fair‑Value‑Band ₹7,833 – ₹13,055 · der Kurs von ₹5,222 notiert unter dem Fair Value von ₹10,444. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Analyse
Kalyani Investment Company (KICL) notiert aktuell bei ₹5,222, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹10,444 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 100.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kalyani Investment Company einen Umsatz von ₹782M bei einer Nettomarge von 52.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.4%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 56.2. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹7,833 (Bear Case) bis ₹13,055 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹5,222 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, KICL ist mit 100% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 2 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹22,181) gegenüber Substanzwert (₹17,484). Höchste Evidenz: KBV-Multiple (55).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 59
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Kalyani Investment Company Limited, eine Kerninvestmentgesellschaft ohne Einlagen, tätigt Investitionen in Konzernunternehmen in Indien. Es investiert in Unternehmen, darunter Schmiede-, Stahl-, Energieerzeugungs-, Chemie- und Bankensektoren. Das Unternehmen wurde 2009 gegründet und hat seinen Sitz in Pune, Indien.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Kalyani Investment Company Limited, eine Kerninvestmentgesellschaft ohne Einlagen, tätigt Investitionen in Konzernunternehmen in Indien. Es investiert in Unternehmen, darunter Schmiede-, Stahl-, Energieerzeugungs-, Chemie- und Bankensektoren. Das Unternehmen wurde 2009 gegründet und hat seinen Sitz in Pune, Indien. Kalyani Investment Company Limited ist eine Tochtergesellschaft von Sundaram Trading and Investment Private Limited.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Kalyani Investment Company entwickelte sich von ₹273M (FY2022) auf ₹564M (FY2026), rund +19.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹368M (−10.4%/Jahr seit FY2022).
KICL beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Asset Management · 714 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Asset Management-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc BLK | $1,161 | $465.75 | -60% |
| Investor AB INVEB | kr 417.90 | kr 835.80 | +100% |
| AB Industrivärden INDUA | kr 544.00 | kr 375.93 | -31% |
| ICICIAMC ICICIAMC | ₹3,077 | ₹1,132 | -63% |
| Jio Financial Services Limited JIOFIN | ₹256.05 | ₹171.84 | -33% |
| Hedef Holding HEDEF | 267.25 TRY | 321.44 TRY | +20% |
| Bajaj Holdings BAJAJHLDNG | ₹11,294 | ₹11,257 | -0% |
| HDFC Asset Management Company HDFCAMC | ₹2,490 | ₹866.78 | -65% |
| Nippon Life Asset Management Limited NAMINDIA | ₹1,233 | ₹311.00 | -75% |
| 360 One Wam Limited 360ONE | ₹1,185 | ₹255.94 | -78% |
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Häufige Fragen
Ist Kalyani Investment Company (KICL) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von KICL?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KICL?
Wie hoch ist der Umsatz von Kalyani Investment Company (KICL)?
Wie hoch ist die Nettomarge von KICL?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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